| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11409.06 | 9032.24 | 79.17% | 1806.45 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5005.14 | 3960.17 | 79.12% | 792.03 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6059.72 | 4786.22 | 78.98% | 957.24 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2326.10 | 1835.89 | 78.93% | 367.18 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3175.68 | 1638.48 | 51.59% | 327.70 | 10.32% | 1086.09 | 34.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 992.43 | 544.76 | 54.89% | 108.95 | 10.98% | 293.01 | 29.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1970.49 | 987.36 | 50.11% | 197.47 | 10.02% | 700.79 | 35.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 778.11 | 388.22 | 49.89% | 77.64 | 9.98% | 277.70 | 35.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 770.15 | 412.68 | 53.58% | 82.54 | 10.72% | 222.50 | 28.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 363.15 | 183.51 | 50.53% | 36.70 | 10.11% | 119.06 | 32.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 350.97 | 165.49 | 47.15% | 33.10 | 9.43% | 99.45 | 28.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 109.52 | 53.05 | 48.44% | 10.61 | 9.69% | 23.54 | 21.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 56.01 | 25.13 | 44.86% | 5.03 | 8.97% | 10.68 | 19.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 35.89 | 11.08 | 30.87% | 2.22 | 6.17% | 1.70 | 4.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 48.68 | 18.36 | 37.72% | 3.67 | 7.54% | 2.50 | 5.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 42.07 | 9.32 | 22.16% | 1.86 | 4.43% | 0.93 | 2.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 159.67 | 48.59 | 30.43% | 9.72 | 6.09% | 40.87 | 25.59% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 101.79 | 36.23 | 35.60% | 7.25 | 7.12% | 31.12 | 30.58% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 174.90 | 84.99 | 48.59% | 17.00 | 9.72% | 18.43 | 10.54% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 99.13 | 49.79 | 50.22% | 9.96 | 10.04% | 8.36 | 8.43% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 131.42 | 52.85 | 40.21% | 10.57 | 8.04% | 44.49 | 33.85% | -- | -- |
