| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达沪深300医药ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3264.40 | -- | --% |
| 年报 | 3264.40 | -6500.00 | 0.67% |
| 第四季度报 | 3264.40 | -600.00 | 0.16% |
| 第三季度报 | 3864.40 | -3890.95 | 0.50% |
| 中报 | 7755.35 | -2009.05 | 0.21% |
| 第二季度报 | 7755.35 | 1890.95 | 0.32% |
| 第一季度报 | 5864.40 | -3900.00 | 0.40% |
| 年报 | 9764.40 | -18352.97 | 0.65% |
| 第四季度报 | 9764.40 | -6050.00 | 0.38% |
| 第三季度报 | 15814.40 | -3402.97 | 0.18% |
| 中报 | 19217.37 | -8900.00 | 0.32% |
| 第二季度报 | 19217.37 | -3000.00 | 0.14% |
| 第一季度报 | 22217.37 | -5900.00 | 0.21% |
| 年报 | 28117.37 | -24000.00 | 0.46% |
| 第四季度报 | 28117.37 | -24000.00 | 0.46% |
| 上市公告书 | 52117.37 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 52117.37 | -- | --% |
