| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2625529850.88 |
| 1.利息收入 | 11548944.01 |
| 存款利息收入 | 608246.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1577121072.62 |
| 股票投资收益 | -1790078090.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212957018.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1094958772.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35001050.21 |
| 减：二、费用 | 114090550.45 |
| 1.管理人报酬 | 90322400.62 |
| 2.托管费 | 18064480.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5664282.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2739620401.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2739620401.33 |
| 一、收入： | -2161422860.11 |
| 1.利息收入 | 7688585.59 |
| 存款利息收入 | 311959.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397497705.64 |
| 股票投资收益 | -540166026.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142668321.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1793758535.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22144795.73 |
| 减：二、费用 | 50051402.88 |
| 1.管理人报酬 | 39601687.3 |
| 2.托管费 | 7920337.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2502822.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211474262.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211474262.99 |
| 一、收入： | -2122524916.81 |
| 1.利息收入 | 11458329.07 |
| 存款利息收入 | 476369.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1830862125.64 |
| 股票投资收益 | -1883283415.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593724.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51827566.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322623981.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19502860.92 |
| 减：二、费用 | 60597158.81 |
| 1.管理人报酬 | 47862249.24 |
| 2.托管费 | 9572449.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3122923.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183122075.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183122075.62 |
| 一、收入： | -880561778.41 |
| 1.利息收入 | 4298918.1 |
| 存款利息收入 | 195130.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-940100398.75 |
| 股票投资收益 | -979950374.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593724.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39256251.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48782081.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6457621.0 |
| 减：二、费用 | 23261017.88 |
| 1.管理人报酬 | 18358911.0 |
| 2.托管费 | 3671782.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1215550.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903822796.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903822796.29 |
| 一、收入： | -613067870.81 |
| 1.利息收入 | 4332230.17 |
| 存款利息收入 | 218017.88 |
| 债券利息收入 | 1095.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120108673.52 |
| 股票投资收益 | 110012123.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046968.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9049581.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755576428.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18067654.09 |
| 减：二、费用 | 31756804.16 |
| 1.管理人报酬 | 16384814.54 |
| 2.托管费 | 3276962.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10860908.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1219308.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644824674.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644824674.97 |
| 一、收入： | 228587886.58 |
| 1.利息收入 | 1576652.84 |
| 存款利息收入 | 72183.25 |
| 债券利息收入 | 833.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256758388.91 |
| 股票投资收益 | 249267681.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308895.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7181812.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32917856.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3170701.66 |
| 减：二、费用 | 9924315.22 |
| 1.管理人报酬 | 5447639.21 |
| 2.托管费 | 1089527.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2930053.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451680.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218663571.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218663571.36 |
| 一、收入： | 924680514.13 |
| 1.利息收入 | 778367.26 |
| 存款利息收入 | 172641.37 |
| 债券利息收入 | 601.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696436962.04 |
| 股票投资收益 | 685908792.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610843.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9917325.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217202814.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10262370.26 |
| 减：二、费用 | 19704931.85 |
| 1.管理人报酬 | 9873646.08 |
| 2.托管费 | 1974729.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7007883.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 846492.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904975582.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904975582.28 |
| 一、收入： | 477139633.67 |
| 1.利息收入 | 89021.08 |
| 存款利息收入 | 88449.86 |
| 债券利息收入 | 525.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186343176.98 |
| 股票投资收益 | 178082855.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610843.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7649477.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284606725.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6100710.11 |
| 减：二、费用 | 7781147.79 |
| 1.管理人报酬 | 3882247.37 |
| 2.托管费 | 776449.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2776964.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345484.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469358485.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469358485.88 |
| 一、收入： | 268242368.08 |
| 1.利息收入 | 159305.17 |
| 存款利息收入 | 158456.28 |
| 债券利息收入 | 848.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87745090.56 |
| 股票投资收益 | 79356928.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471753.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916408.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174943532.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5394439.97 |
| 减：二、费用 | 7701529.61 |
| 1.管理人报酬 | 4126758.1 |
| 2.托管费 | 825351.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2225011.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524405.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260540838.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260540838.47 |
| 一、收入： | 140756437.83 |
| 1.利息收入 | 114648.54 |
| 存款利息收入 | 114648.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21597378.12 |
| 股票投资收益 | 17018774.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4578603.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114944400.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4100011.06 |
| 减：二、费用 | 3631467.63 |
| 1.管理人报酬 | 1835115.02 |
| 2.托管费 | 367022.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190555.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238774.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137124970.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137124970.2 |
| 一、收入： | -143355426.02 |
| 1.利息收入 | 110460.12 |
| 存款利息收入 | 110353.54 |
| 债券利息收入 | 106.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46718102.47 |
| 股票投资收益 | -49634019.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15624.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2900292.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100427217.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3679434.04 |
| 减：二、费用 | 3509719.77 |
| 1.管理人报酬 | 1654940.49 |
| 2.托管费 | 330988.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994546.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529244.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146865145.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146865145.79 |
| 一、收入： | 25273186.99 |
| 1.利息收入 | 23435.9 |
| 存款利息收入 | 23329.32 |
| 债券利息收入 | 106.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16436832.29 |
| 股票投资收益 | 15467468.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15624.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953739.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8072932.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739986.41 |
| 减：二、费用 | 1095157.33 |
| 1.管理人报酬 | 530469.77 |
| 2.托管费 | 106093.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235413.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223179.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24178029.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24178029.66 |
| 一、收入： | 10691825.68 |
| 1.利息收入 | 13507.01 |
| 存款利息收入 | 13507.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6167785.4 |
| 股票投资收益 | 5672868.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494916.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4353598.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156934.6 |
| 减：二、费用 | 560119.92 |
| 1.管理人报酬 | 251274.36 |
| 2.托管费 | 50254.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106796.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151794.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10131705.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10131705.76 |
| 一、收入： | 8133589.61 |
| 1.利息收入 | 5049.19 |
| 存款利息收入 | 5049.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127883.19 |
| 股票投资收益 | 848810.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279072.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6968297.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32359.98 |
| 减：二、费用 | 358907.66 |
| 1.管理人报酬 | 110808.36 |
| 2.托管费 | 22161.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16985.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208952.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7774681.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7774681.95 |
| 一、收入： | -124934.57 |
| 1.利息收入 | 9273.71 |
| 存款利息收入 | 9273.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297894.55 |
| 股票投资收益 | 10808.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287085.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450376.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18274.08 |
| 减：二、费用 | 486798.77 |
| 1.管理人报酬 | 183599.35 |
| 2.托管费 | 36719.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24989.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241489.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611733.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611733.34 |
| 一、收入： | -4421217.57 |
| 1.利息收入 | 4919.4 |
| 存款利息收入 | 4919.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369054.59 |
| 股票投资收益 | -574042.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204988.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4063289.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6207.57 |
| 减：二、费用 | 420681.05 |
| 1.管理人报酬 | 93223.86 |
| 2.托管费 | 18644.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9321.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299490.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4841898.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4841898.62 |
| 一、收入： | 31028621.76 |
| 1.利息收入 | 27897.91 |
| 存款利息收入 | 27897.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31325570.56 |
| 股票投资收益 | 30457603.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867966.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-866091.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541245.0 |
| 减：二、费用 | 1596728.7 |
| 1.管理人报酬 | 485887.84 |
| 2.托管费 | 97177.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408673.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604989.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29431893.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29431893.06 |
| 一、收入： | 37870159.13 |
| 1.利息收入 | 18362.05 |
| 存款利息收入 | 18362.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31137939.65 |
| 股票投资收益 | 30465774.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672165.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6312102.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401754.7 |
| 减：二、费用 | 1017887.15 |
| 1.管理人报酬 | 362332.34 |
| 2.托管费 | 72466.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311246.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271841.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36852271.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36852271.98 |
| 一、收入： | 1086917.22 |
| 1.利息收入 | 25054.59 |
| 存款利息收入 | 25054.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12131403.73 |
| 股票投资收益 | -13652321.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520918.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13212414.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-19147.86 |
| 减：二、费用 | 1749014.44 |
| 1.管理人报酬 | 849908.73 |
| 2.托管费 | 169981.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184279.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544844.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-662097.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-662097.22 |
| 一、收入： | -23417809.43 |
| 1.利息收入 | 10407.47 |
| 存款利息收入 | 10407.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10371865.04 |
| 股票投资收益 | -11130691.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758826.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13107660.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51309.06 |
| 减：二、费用 | 991288.54 |
| 1.管理人报酬 | 497852.71 |
| 2.托管费 | 99570.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83589.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310275.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409097.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409097.97 |
| 一、收入： | -21898966.96 |
| 1.利息收入 | 2353946.56 |
| 存款利息收入 | 2225444.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14278308.11 |
| 股票投资收益 | -14278308.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10348528.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373923.11 |
| 减：二、费用 | 1314207.73 |
| 1.管理人报酬 | 528492.48 |
| 2.托管费 | 105698.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444858.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235158.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23213174.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23213174.69 |
