易方达沪深300医药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10235579.57 |
| 存出保证金 |
2719153.46 |
| 交易性金融资产 |
20364749642.5 |
| 股票投资 |
20364749642.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26616393.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
196738.5 |
| 资产总计 |
20494972428.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21038027.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8522078.63 |
| 应付托管费 |
1704415.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23834.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31110128.57 |
| 负债合计 |
62398484.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12413923767.4 |
| 所有者权益合计 |
20432573943.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20494972428.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79525197.13 |
| 结算备付金 |
14856460.66 |
| 存出保证金 |
3578955.44 |
| 交易性金融资产 |
18519564508.3 |
| 股票投资 |
18519564508.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32396568.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
291600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111584.81 |
| 资产总计 |
18650324874.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27119898.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7623065.57 |
| 应付托管费 |
1524613.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28709.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27455941.31 |
| 负债合计 |
63752228.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10929173754.8 |
| 所有者权益合计 |
18586572646.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18650324874.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57358781.87 |
| 结算备付金 |
18055168.43 |
| 存出保证金 |
3169098.29 |
| 交易性金融资产 |
12814422224.6 |
| 股票投资 |
12814422224.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56571538.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
366897.04 |
| 资产总计 |
12949943708.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49833744.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5815259.02 |
| 应付托管费 |
1163051.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43498.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28662729.16 |
| 负债合计 |
85518283.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6731173742.1 |
| 所有者权益合计 |
12864425425.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12949943708.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91049077.19 |
| 结算备付金 |
5462629.11 |
| 存出保证金 |
2283160.79 |
| 交易性金融资产 |
9138745817.85 |
| 股票投资 |
9138745817.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49687411.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
86185.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
104225.57 |
| 资产总计 |
9287418506.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41841403.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3274188.64 |
| 应付托管费 |
654837.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21919.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52031683.81 |
| 负债合计 |
97824032.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4192423739.36 |
| 所有者权益合计 |
9189594474.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9287418506.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64287392.46 |
| 结算备付金 |
12614997.68 |
| 存出保证金 |
1472865.09 |
| 交易性金融资产 |
7473330468.33 |
| 股票投资 |
7473330468.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19820730.09 |
| 应收利息 |
75749.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7571602203.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18205114.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2847456.25 |
| 应付托管费 |
569491.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14971.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21448058.79 |
| 负债合计 |
45543243.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2972173738.87 |
| 所有者权益合计 |
7526058959.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7571602203.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20992127.89 |
| 结算备付金 |
2992141.86 |
| 存出保证金 |
668120.81 |
| 交易性金融资产 |
2364239530.92 |
| 股票投资 |
2363248436.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991094.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
873022.3 |
| 应收利息 |
89505.16 |
| 应收股利 |
75286.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389929735.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
221734.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
920360.34 |
| 应付托管费 |
184072.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13064.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7422245.39 |
| 负债合计 |
9309629.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716423733.78 |
| 所有者权益合计 |
2380620105.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389929735.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14726743.49 |
| 结算备付金 |
3425338.53 |
| 存出保证金 |
784873.3 |
| 交易性金融资产 |
2238326049.95 |
| 股票投资 |
2237213059.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112990.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28708150.57 |
| 应收利息 |
25394.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285996549.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24589025.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
959104.45 |
| 应付托管费 |
191820.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4258.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8530348.76 |
| 负债合计 |
34948511.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749173734.0 |
| 所有者权益合计 |
2251048038.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285996549.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19822650.26 |
| 结算备付金 |
1816455.25 |
| 存出保证金 |
786134.8 |
| 交易性金融资产 |
2029474261.21 |
| 股票投资 |
2029474261.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2936024.52 |
| 应收利息 |
4512.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2054840038.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705171.66 |
| 应付托管费 |
141034.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10697695.94 |
| 负债合计 |
11932317.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807173734.0 |
| 所有者权益合计 |
2042907720.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2054840038.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7017505.46 |
| 结算备付金 |
1168167.2 |
| 存出保证金 |
229056.88 |
| 交易性金融资产 |
1336817207.05 |
| 股票投资 |
1335708225.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108982.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41547308.4 |
| 应收利息 |
2473.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386781718.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37958069.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
474123.48 |
| 应付托管费 |
94824.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4285217.97 |
| 负债合计 |
43060826.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710361586.0 |
| 所有者权益合计 |
1343720892.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386781718.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8102936.01 |
| 结算备付金 |
461629.22 |
| 存出保证金 |
411287.06 |
| 交易性金融资产 |
768404460.66 |
| 股票投资 |
768404460.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5918.86 |
| 应收利息 |
1923.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777388155.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2004635.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318069.06 |
| 应付托管费 |
63613.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1155787.05 |
| 负债合计 |
3751636.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473173734.0 |
| 所有者权益合计 |
773636519.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
777388155.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9440585.35 |
| 结算备付金 |
612786.05 |
| 存出保证金 |
140277.55 |
| 交易性金融资产 |
465281170.19 |
| 股票投资 |
465281170.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
635942.81 |
| 应收利息 |
2540.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476113302.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
538641.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199937.27 |
| 应付托管费 |
39987.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485857.45 |
| 负债合计 |
1471994.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357173734.0 |
| 所有者权益合计 |
474641308.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
476113302.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9836275.76 |
| 结算备付金 |
6684517.05 |
| 存出保证金 |
60951.35 |
| 交易性金融资产 |
412627879.8 |
| 股票投资 |
412627879.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297887.9 |
| 应收利息 |
2454.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429509966.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
674397.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156645.25 |
| 应付托管费 |
31329.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2176480.73 |
| 负债合计 |
3130515.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219173734.0 |
| 所有者权益合计 |
426379450.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
429509966.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5681193.24 |
| 结算备付金 |
151948.35 |
| 存出保证金 |
13785.66 |
| 交易性金融资产 |
156484995.95 |
| 股票投资 |
156484995.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6060077.91 |
| 应收利息 |
891.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168392892.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4528808.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38935.43 |
| 应付托管费 |
7787.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2061546.52 |
| 负债合计 |
6664155.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98173734.0 |
| 所有者权益合计 |
161728737.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
168392892.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2634819.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9371.17 |
| 交易性金融资产 |
62047472.61 |
| 股票投资 |
62047472.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64692130.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25972.42 |
| 应付托管费 |
5194.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198437.29 |
| 负债合计 |
230050.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41549675.0 |
| 所有者权益合计 |
64462079.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
64692130.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123584.33 |
| 结算备付金 |
2990.78 |
| 存出保证金 |
1076.48 |
| 交易性金融资产 |
32749217.47 |
| 股票投资 |
32749217.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33877095.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14367.17 |
| 应付托管费 |
2873.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
48471.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25644002.0 |
| 所有者权益合计 |
33828624.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
33877095.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756091.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2680.53 |
| 交易性金融资产 |
35219532.37 |
| 股票投资 |
35219532.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36978523.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550756.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14836.72 |
| 应付托管费 |
2967.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311557.5 |
| 负债合计 |
880798.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30644002.0 |
| 所有者权益合计 |
36097724.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
36978523.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018027.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49741.78 |
| 交易性金融资产 |
42588317.3 |
| 股票投资 |
42588317.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43656328.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18730.95 |
| 应付托管费 |
3746.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
414277.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32644002.0 |
| 所有者权益合计 |
43242051.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
43656328.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59618431.53 |
| 结算备付金 |
94141.18 |
| 存出保证金 |
68488.32 |
| 交易性金融资产 |
99400573.01 |
| 股票投资 |
99400573.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
712.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159182346.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16751.82 |
| 应付赎回款 |
52187543.79 |
| 应付管理人报酬 |
75983.07 |
| 应付托管费 |
15196.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218601.5 |
| 负债合计 |
52541706.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77553475.0 |
| 所有者权益合计 |
106640640.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
159182346.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166585.86 |
| 结算备付金 |
7019.99 |
| 存出保证金 |
14816.85 |
| 交易性金融资产 |
94147781.34 |
| 股票投资 |
94147781.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3027182.16 |
| 应收利息 |
210.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98363596.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44945.48 |
| 应付托管费 |
8989.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
404022.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97644002.0 |
| 所有者权益合计 |
97959574.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
98363596.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7254428.17 |
| 结算备付金 |
3115.75 |
| 存出保证金 |
16831.65 |
| 交易性金融资产 |
158200711.59 |
| 股票投资 |
158200711.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116409.61 |
| 应收利息 |
1221.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165592718.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1278701.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69221.38 |
| 应付托管费 |
13844.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368538.02 |
| 负债合计 |
1744367.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192173734.0 |
| 所有者权益合计 |
163848350.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
165592718.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3589665.2 |
| 结算备付金 |
20753.17 |
| 存出保证金 |
136426.48 |
| 交易性金融资产 |
267740160.7 |
| 股票投资 |
267740160.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797773.75 |
| 应收利息 |
1373.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44677.44 |
| 资产总计 |
272330830.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1464815.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121814.8 |
| 应付托管费 |
24362.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339137.29 |
| 负债合计 |
2211875.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281173734.0 |
| 所有者权益合计 |
270118954.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
272330830.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486317953.46 |
| 结算备付金 |
826315.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68054295.3 |
| 股票投资 |
68054295.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22701.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44677.44 |
| 资产总计 |
555265943.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30055728.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150528.07 |
| 应付托管费 |
30105.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53429.5 |
| 负债合计 |
30312236.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521173734.0 |
| 所有者权益合计 |
524953707.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
555265943.73 |
