易方达沪深300医药ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1644661628.85元 |
| 本期利润 |
-2739620401.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8018650176.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
20432573943.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417715727.2元 |
| 本期利润 |
-2211474262.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7657398891.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
18586572646.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1860498094.46元 |
| 本期利润 |
-2183122075.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6133251683.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
12864425425.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952604877.53元 |
| 本期利润 |
-903822796.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4997170734.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
9189594474.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110751753.62元 |
| 本期利润 |
-644824674.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4502254734.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
7526058959.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251581428.19元 |
| 本期利润 |
218663571.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118649748.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3904元 |
| 期末基金资产净值 |
2380620105.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
687772767.71元 |
| 本期利润 |
904975582.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904326422.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
2251048038.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184751760.38元 |
| 本期利润 |
469358485.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519695258.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6438元 |
| 期末基金资产净值 |
2042907720.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85597306.09元 |
| 本期利润 |
260540838.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287138626.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
1343720892.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22180570.09元 |
| 本期利润 |
137124970.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130732879.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
773636519.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46437928.08元 |
| 本期利润 |
-146865145.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89877920.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
474641308.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16105097.27元 |
| 本期利润 |
24178029.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102673925.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
426379450.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5778107.09元 |
| 本期利润 |
10131705.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33323032.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3394元 |
| 期末基金资产净值 |
161728737.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
806384.7元 |
| 本期利润 |
7774681.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8533846.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
64462079.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161356.43元 |
| 本期利润 |
-611733.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4471295.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
33828624.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-778608.67元 |
| 本期利润 |
-4841898.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4697785.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
36097724.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30297984.77元 |
| 本期利润 |
29431893.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5755503.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
43242051.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30540169.25元 |
| 本期利润 |
36852271.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13849461.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
106640640.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13874511.44元 |
| 本期利润 |
-662097.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9445942.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
97959574.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11301437.05元 |
| 本期利润 |
-24409097.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28325383.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
163848350.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12864646.17元 |
| 本期利润 |
-23213174.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11054779.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
270118954.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
