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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证价值ETF (512040)
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富国中证价值ETF

512040
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-11-07     基金规模:1.20亿份     基金经理: 曹璐迪 
基金全称:富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.57%
  • 近一月
    增长率
    -4.13%
  • 近一季
    增长率
    7.02%
  • 近半年
    增长率
    7.73%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.3320 5.44%
泰信发展主题混合 2.8810 4.95%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8830 4.23%
国投瑞银先进制造混合 4.7761 3.90%
国投瑞银新能源混合C 3.6379 3.84%
国投瑞银新能源混合A 3.6659 3.84%
泰达宏利成长混合 2.6125 3.56%
泰达高研发6个月持有混合A 1.4673 3.42%
泰达高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
泰达转型机遇股票A 3.6880 3.25%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.35%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7482
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 19.20% 0.57% -4.13% 7.02% 7.73% 18.62% 57.64% --
沪深300 -6.79% -0.61% 1.83% -3.98% -3.48% 3.25% 26.52% 56.63%
同类平均
[指数型]
5.80% 0.95% -0.18% -0.79% 6.06% 11.52% 48.24% 84.76%
同类排名
[指数型]
143|1191 805|1630 1346|1624 175|1464 497|1313 246|1139 265|860 --
四分位排名
[指数型]

领先

中上

落后

领先

中上

领先

中上
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-20 1.7765 1.7765 -0.53%
2021-10-19 1.786 1.786 1.02%
2021-10-18 1.768 1.768 0.67%
2021-10-15 1.7563 1.7563 -0.19%
2021-10-14 1.7597 1.7597 -0.38%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>富国中证价值ETF(512040)基金经理
曹璐迪:曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:6.39%
前5大债券 持仓占比:0.21%

持有份额

截至2021-06-30 富国中证价值ETF期末总份额为1.20亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000848 承德露露 21.00 257.55 1.28%
300677 英科医疗 1.00 242.11 1.21%
688665 四方光电 0.00 21.48 0.11%
688677 海泰新光 0.00 13.12 0.07%
688323 瑞华泰 0.00 10.28 0.05%
688656 浩欧博 0.00 9.95 0.05%
688682 霍莱沃 0.00 9.82 0.05%
000034 神州数码 11.00 241.44 1.20%
300320 海达股份 35.00 239.33 1.19%
600236 桂冠电力 38.00 236.17 1.18%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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