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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证价值ETF (512040)
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富国中证价值ETF

512040
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-11-07     基金规模:1.51亿份     基金经理: 曹璐迪 
基金全称:富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.18%
  • 近一月
    增长率
    1.66%
  • 近一季
    增长率
    1.34%
  • 近半年
    增长率
    7.21%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.45%
鹏华中证国防指数(LOF) -0.57%
兴全有机增长混合 0.11%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5837
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.01% 1.18% 1.66% 1.34% 7.21% 26.07% 57.08% --
沪深300 4.76% 1.42% 9.99% 16.05% 21.43% 32.82% 77.36% 29.91%
同类平均
[指数型]
3.17% -0.73% 7.35% 8.59% 9.94% 31.79% 76.37% 33.63%
同类排名
[指数型]
831|1258 167|1261 1070|1238 1328|1677 688|1152 596|995 492|715 --
四分位排名
[指数型]

中下

领先

落后

落后

中下

中下

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-15 1.5204 1.5204 0.46%
2021-01-14 1.5134 1.5134 0.48%
2021-01-13 1.5061 1.5061 -0.25%
2021-01-12 1.5098 1.5098 1.08%
2021-01-11 1.4937 1.4937 -0.60%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国中证价值ETF(512040)基金经理
曹璐迪:曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:9.1%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 富国中证价值ETF期末总份额为1.51亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.79亿份,赎回数为1.04亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601216 君正集团 73.00 533.34 2.44%
601012 隆基股份 5.00 444.06 2.03%
688518 联赢激光 1.00 25.06 0.11%
688060 云涌科技 0.00 18.19 0.08%
688311 盟升电子 0.00 15.10 0.07%
688528 秦川物联 0.00 13.76 0.06%
688229 博睿数据 0.00 12.95 0.06%
002677 浙江美大 17.00 322.81 1.48%
603298 杭叉集团 20.00 316.99 1.45%
603588 高能环境 19.00 287.46 1.32%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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