| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39437686.66 |
| 1.利息收入 | 14635.83 |
| 存款利息收入 | 14635.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22419057.73 |
| 股票投资收益 | 7955578.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584253.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13879226.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16735497.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268495.96 |
| 减：二、费用 | 2933386.54 |
| 1.管理人报酬 | 2087056.56 |
| 2.托管费 | 347842.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36504300.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36504300.12 |
| 一、收入： | 36234983.22 |
| 1.利息收入 | 6713.88 |
| 存款利息收入 | 6713.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21957043.22 |
| 股票投资收益 | 11261332.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525463.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10170247.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14216451.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54774.28 |
| 减：二、费用 | 1442958.73 |
| 1.管理人报酬 | 1024014.72 |
| 2.托管费 | 170669.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248272.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34792024.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34792024.49 |
| 一、收入： | -36261947.12 |
| 1.利息收入 | 15484.23 |
| 存款利息收入 | 15484.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18375009.92 |
| 股票投资收益 | -32200499.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437255.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13388234.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18503884.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601462.7 |
| 减：二、费用 | 2704619.42 |
| 1.管理人报酬 | 1895253.31 |
| 2.托管费 | 315875.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38966566.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38966566.54 |
| 一、收入： | -10634750.11 |
| 1.利息收入 | 8020.18 |
| 存款利息收入 | 8020.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14115645.85 |
| 股票投资收益 | -24335270.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233250.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9986373.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3039049.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433826.19 |
| 减：二、费用 | 1397632.35 |
| 1.管理人报酬 | 987320.56 |
| 2.托管费 | 164553.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245758.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12032382.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12032382.46 |
| 一、收入： | 48176791.92 |
| 1.利息收入 | 13069.6 |
| 存款利息收入 | 12899.3 |
| 债券利息收入 | 170.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56043652.23 |
| 股票投资收益 | 49034093.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193440.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6816117.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7934142.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54212.76 |
| 减：二、费用 | 2561146.99 |
| 1.管理人报酬 | 1167089.25 |
| 2.托管费 | 194514.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707086.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492455.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45615644.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45615644.93 |
| 一、收入： | 22121133.66 |
| 1.利息收入 | 6678.01 |
| 存款利息收入 | 6598.26 |
| 债券利息收入 | 79.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29281583.6 |
| 股票投资收益 | 25321432.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38105.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3922045.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7214487.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47359.15 |
| 减：二、费用 | 1270632.12 |
| 1.管理人报酬 | 552312.29 |
| 2.托管费 | 92052.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381064.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245203.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20850501.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20850501.54 |
| 一、收入： | 58630258.47 |
| 1.利息收入 | 42298.59 |
| 存款利息收入 | 41358.64 |
| 债券利息收入 | 939.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74104650.79 |
| 股票投资收益 | 67428796.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364049.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6311805.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16774440.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257749.66 |
| 减：二、费用 | 3769265.37 |
| 1.管理人报酬 | 1617418.84 |
| 2.托管费 | 269569.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348948.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 533324.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54860993.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54860993.1 |
| 一、收入： | 18524901.49 |
| 1.利息收入 | 29323.96 |
| 存款利息收入 | 28547.56 |
| 债券利息收入 | 776.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36959283.56 |
| 股票投资收益 | 32940914.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174672.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3843696.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19283315.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819609.7 |
| 减：二、费用 | 2160503.91 |
| 1.管理人报酬 | 948960.21 |
| 2.托管费 | 158160.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788154.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265225.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16364397.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16364397.58 |
| 一、收入： | 142042946.7 |
| 1.利息收入 | 82271.42 |
| 存款利息收入 | 82073.73 |
| 债券利息收入 | 197.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78063974.96 |
| 股票投资收益 | 63975364.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183944.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13904666.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61361580.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2535119.48 |
| 减：二、费用 | 7328974.65 |
| 1.管理人报酬 | 3489899.84 |
| 2.托管费 | 581649.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2753651.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503772.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134713972.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134713972.05 |
| 一、收入： | 105009085.62 |
| 1.利息收入 | 48879.92 |
| 存款利息收入 | 48685.45 |
| 债券利息收入 | 194.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50252475.13 |
| 股票投资收益 | 41030455.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183944.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9038075.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52806028.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901702.0 |
| 减：二、费用 | 3795355.37 |
| 1.管理人报酬 | 1739283.81 |
| 2.托管费 | 289880.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521241.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244949.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101213730.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101213730.25 |
