富国中证价值ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19768802.98元 |
| 本期利润 |
36504300.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141943566.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
356801501.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20575572.65元 |
| 本期利润 |
34792024.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135570579.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8534元 |
| 期末基金资产净值 |
294428514.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20462682.41元 |
| 本期利润 |
-38966566.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138420113.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6891元 |
| 期末基金资产净值 |
339278048.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15071431.83元 |
| 本期利润 |
-12032382.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159926510.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8423元 |
| 期末基金资产净值 |
349784445.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53549787.6元 |
| 本期利润 |
45615644.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99335297.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.888元 |
| 期末基金资产净值 |
211193232.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28064988.64元 |
| 本期利润 |
20850501.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80691022.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6732元 |
| 期末基金资产净值 |
200548957.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71635433.67元 |
| 本期利润 |
54860993.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62696688.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4904元 |
| 期末基金资产净值 |
190554623.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35647713.31元 |
| 本期利润 |
16364397.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42781123.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
218639058.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73352391.21元 |
| 本期利润 |
134713972.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76247922.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
561367158.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48407701.68元 |
| 本期利润 |
101213730.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59223286.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
591771568.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
