| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.63% | -1.24% | -0.65% | 8.41% | 2.47% | -8.33% | -5.34% | -19.01% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
721|2641 | 1581|2823 | 1053|2785 | 760|2685 | 643|2504 | 651|2256 | 597|1835 | 468|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3823 | 1.3823 | 0.56% | |
| 2024-04-23 | 1.3746 | 1.3746 | -0.72% | |
| 2024-04-22 | 1.3846 | 1.3846 | -0.43% | |
| 2024-04-19 | 1.3906 | 1.3906 | -0.76% | |
| 2024-04-18 | 1.4012 | 1.4012 | 0.11% |
截至2024-03-31 易方达MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为3.20亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2486.23 | 5.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 971.72 | 2.20% |
| 600036 | 招商银行 | 24.00 | 773.08 | 1.75% |
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 708.81 | 1.60% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 692.33 | 1.57% |
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 510.57 | 1.15% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 428.46 | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 99.00 | 419.07 | 0.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.00 | 403.01 | 0.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 396.21 | 0.90% |
