名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.98% | -0.14% | -1.23% | 9.23% | 2.26% | -10.25% | -7.34% | -22.01% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
759|2618 | 1667|2795 | 1102|2759 | 714|2662 | 632|2477 | 685|2235 | 695|1821 | 541|1191 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0562 | 1.3462 | -0.44% | |
2024-04-19 | 1.0609 | 1.3509 | -0.76% | |
2024-04-18 | 1.069 | 1.359 | 0.10% | |
2024-04-17 | 1.0679 | 1.3579 | 1.70% | |
2024-04-16 | 1.05 | 1.34 | -1.39% |
截至2024-03-31 南方MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为2.96亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1778.17 | 5.69% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 695.66 | 2.23% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 10.29 | 0.03% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
600036 | 招商银行 | 17.00 | 551.72 | 1.77% |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 506.96 | 1.62% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 496.51 | 1.59% |