华宝中证医疗ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9948550.18 |
| 存出保证金 |
7683546.27 |
| 交易性金融资产 |
26291946374.1 |
| 股票投资 |
26291946374.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36995592.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
885725.68 |
| 资产总计 |
26634563612.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31967821.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11225288.83 |
| 应付托管费 |
2245057.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100634.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39708943.34 |
| 负债合计 |
85247745.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22628273562.5 |
| 所有者权益合计 |
26549315866.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26634563612.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285675636.46 |
| 结算备付金 |
14156468.93 |
| 存出保证金 |
5947209.3 |
| 交易性金融资产 |
22441163354.8 |
| 股票投资 |
22441163354.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5722494.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
80748.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
204467.97 |
| 资产总计 |
22752950379.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9237695.55 |
| 应付托管费 |
1847539.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41764.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59226424.22 |
| 负债合计 |
70353423.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17934606859.9 |
| 所有者权益合计 |
22682596956.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22752950379.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206176815.17 |
| 结算备付金 |
15707175.27 |
| 存出保证金 |
6951779.92 |
| 交易性金融资产 |
17256683094.1 |
| 股票投资 |
17256683094.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63568732.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
981675.81 |
| 资产总计 |
17550069272.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48168857.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7546460.23 |
| 应付托管费 |
1509292.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94441.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73613295.88 |
| 负债合计 |
130932346.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11415940168.0 |
| 所有者权益合计 |
17419136925.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17550069272.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234542534.14 |
| 结算备付金 |
13541110.11 |
| 存出保证金 |
5666165.13 |
| 交易性金融资产 |
14385984547.4 |
| 股票投资 |
14385984547.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47842716.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71135.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280452.22 |
| 资产总计 |
14687928661.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36125103.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5386225.76 |
| 应付托管费 |
1077245.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31878.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79450108.98 |
| 负债合计 |
122070561.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8379606843.68 |
| 所有者权益合计 |
14565858099.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14687928661.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230651808.6 |
| 结算备付金 |
19891346.42 |
| 存出保证金 |
6543626.14 |
| 交易性金融资产 |
13876991044.8 |
| 股票投资 |
13876991044.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5633194.57 |
| 应收利息 |
380685.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14140091706.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5178353.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5594762.1 |
| 应付托管费 |
1118952.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26897.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49793564.5 |
| 负债合计 |
75914582.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6931606840.31 |
| 所有者权益合计 |
14064177123.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14140091706.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77282640.57 |
| 结算备付金 |
26267585.14 |
| 存出保证金 |
2811735.8 |
| 交易性金融资产 |
5614895988.65 |
| 股票投资 |
5614895988.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21165957.62 |
| 应收利息 |
282191.96 |
| 应收股利 |
158361.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5742864460.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15726861.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2290847.78 |
| 应付托管费 |
458169.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18184.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14741484.85 |
| 负债合计 |
39519744.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2024273496.32 |
| 所有者权益合计 |
5703344716.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5742864460.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20209713.05 |
| 结算备付金 |
2914949.87 |
| 存出保证金 |
1144954.42 |
| 交易性金融资产 |
1268487827.65 |
| 股票投资 |
1268487827.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901710.66 |
| 应收利息 |
85134.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293744289.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696142.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564385.93 |
| 应付托管费 |
112877.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5279.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6307671.81 |
| 负债合计 |
11601148.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543940158.0 |
| 所有者权益合计 |
1282143141.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293744289.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21145000.9 |
| 结算备付金 |
4608105.69 |
| 存出保证金 |
735354.08 |
| 交易性金融资产 |
1247367304.87 |
| 股票投资 |
1247367304.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11039859.52 |
| 应收利息 |
53875.43 |
| 应收股利 |
11900.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284961400.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7156753.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415503.93 |
| 应付托管费 |
83100.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2211.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13764198.88 |
| 负债合计 |
25253375.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622940158.0 |
| 所有者权益合计 |
1259708024.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284961400.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5526427.16 |
| 结算备付金 |
1478414.57 |
| 存出保证金 |
156020.53 |
| 交易性金融资产 |
384933535.19 |
| 股票投资 |
384933535.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1058462.44 |
| 应收利息 |
1741.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393154601.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2084960.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132167.6 |
| 应付托管费 |
26433.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2948313.6 |
| 负债合计 |
5613697.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307940158.0 |
| 所有者权益合计 |
387540903.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
393154601.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226304009.12 |
| 结算备付金 |
115000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340718.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40514.5 |
| 资产总计 |
249800242.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34201.95 |
| 应付托管费 |
6840.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16963.16 |
| 负债合计 |
58005.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249440158.0 |
| 所有者权益合计 |
249742236.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
249800242.19 |
