华宝中证医疗ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21145000.9 |
| 结算备付金 |
4608105.69 |
| 存出保证金 |
735354.08 |
| 交易性金融资产 |
1247367304.87 |
| 股票投资 |
1247367304.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11039859.52 |
| 应收利息 |
53875.43 |
| 应收股利 |
11900.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284961400.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7156753.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415503.93 |
| 应付托管费 |
83100.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2211.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13764198.88 |
| 负债合计 |
25253375.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622940158.0 |
| 所有者权益合计 |
1259708024.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284961400.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5526427.16 |
| 结算备付金 |
1478414.57 |
| 存出保证金 |
156020.53 |
| 交易性金融资产 |
384933535.19 |
| 股票投资 |
384933535.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1058462.44 |
| 应收利息 |
1741.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393154601.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2084960.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132167.6 |
| 应付托管费 |
26433.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2948313.6 |
| 负债合计 |
5613697.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307940158.0 |
| 所有者权益合计 |
387540903.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
393154601.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226304009.12 |
| 结算备付金 |
115000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340718.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40514.5 |
| 资产总计 |
249800242.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34201.95 |
| 应付托管费 |
6840.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16963.16 |
| 负债合计 |
58005.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249440158.0 |
| 所有者权益合计 |
249742236.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
249800242.19 |
