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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝中证医疗ETF (512170)
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华宝中证医疗ETF512170
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-05-20     基金规模:5.44亿份     基金经理: 胡洁 
基金全称:华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.61%
  • 近一月
    增长率
    16.41%
  • 近一季
    增长率
    24.83%
  • 近半年
    增长率
    26.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

华宝中证医疗ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 21145000.9
结算备付金 4608105.69
存出保证金 735354.08
交易性金融资产 1247367304.87
股票投资 1247367304.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11039859.52
应收利息 53875.43
应收股利 11900.0
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1284961400.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7156753.02
应付赎回款 --
应付管理人报酬 415503.93
应付托管费 83100.77
应付销售服务费 --
应付税费 2211.79
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 13764198.88
负债合计 25253375.62
所有者权益:
实收基金 622940158.0
所有者权益合计 1259708024.87
负债和所有者权益合计 1284961400.49
资产:
银行存款 5526427.16
结算备付金 1478414.57
存出保证金 156020.53
交易性金融资产 384933535.19
股票投资 384933535.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1058462.44
应收利息 1741.21
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 393154601.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2084960.36
应付赎回款 --
应付管理人报酬 132167.6
应付托管费 26433.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2948313.6
负债合计 5613697.88
所有者权益:
实收基金 307940158.0
所有者权益合计 387540903.22
负债和所有者权益合计 393154601.1
资产:
银行存款 226304009.12
结算备付金 115000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 23000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 340718.57
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 40514.5
资产总计 249800242.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 34201.95
应付托管费 6840.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 16963.16
负债合计 58005.5
所有者权益:
实收基金 249440158.0
所有者权益合计 249742236.69
负债和所有者权益合计 249800242.19
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