华宝中证医疗ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2419577760.74元 |
本期利润 |
-5715267421.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3921042304.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
期末基金资产净值 |
26549315866.8元 |
期末基金份额净值 |
0.3911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-733066425.15元 |
本期利润 |
-3998896110.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4747990096.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0882元 |
期末基金资产净值 |
22682596956.8元 |
期末基金份额净值 |
0.4216元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2896657002.68元 |
本期利润 |
-3810156298.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6003196757.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1753元 |
期末基金资产净值 |
17419136925.9元 |
期末基金份额净值 |
0.5086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1589544101.44元 |
本期利润 |
-1993361248.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6010488413.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2391元 |
期末基金资产净值 |
14565858099.5元 |
期末基金份额净值 |
0.5794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-349254330.59元 |
本期利润 |
-1742797519.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.216元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6357140268.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3057元 |
期末基金资产净值 |
14064177123.7元 |
期末基金份额净值 |
0.6763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
102.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
170020663.3元 |
本期利润 |
638482370.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2176元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.82% |
本期基金份额净值增长率 |
19.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2060372581.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3393元 |
期末基金资产净值 |
5703344716.13元 |
期末基金份额净值 |
0.9392元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
181.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
472541176.57元 |
本期利润 |
585280208.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9804元 |
本期加权平均净值利润率 |
51.23% |
本期基金份额净值增长率 |
87.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
469699899.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8635元 |
期末基金资产净值 |
1282143141.01元 |
期末基金份额净值 |
2.3571元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
135.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176542840.3元 |
本期利润 |
365347343.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7159元 |
本期加权平均净值利润率 |
45.69% |
本期基金份额净值增长率 |
60.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
301010726.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4832元 |
期末基金资产净值 |
1259708024.87元 |
期末基金份额净值 |
2.0222元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
102.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8112249.04元 |
本期利润 |
11707942.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
本期基金份额净值增长率 |
25.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37228637.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1209元 |
期末基金资产净值 |
387540903.22元 |
期末基金份额净值 |
1.2585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.85% |