名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | -1.15% | -0.04% | 5.48% | 0.98% | -9.31% | -2.94% | -17.90% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
896|2641 | 1556|2823 | 1199|2787 | 908|2688 | 799|2504 | 894|2264 | 818|1836 | 435|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.261 | 1.261 | 0.19% | |
2024-04-24 | 1.2586 | 1.2586 | 0.58% | |
2024-04-23 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% | |
2024-04-22 | 1.2602 | 1.2602 | -0.46% | |
2024-04-19 | 1.266 | 1.266 | -0.76% |
截至2024-03-31 建信MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为0.90亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 646.42 | 5.68% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 250.63 | 2.20% |
688212 | 澳华内镜 | 0.00 | 16.30 | 0.14% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 13.17 | 0.12% |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 8.53 | 0.08% |
688787 | 海天瑞声 | 0.00 | 8.31 | 0.07% |
688496 | 清越科技 | 0.00 | 6.27 | 0.06% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 198.29 | 1.74% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 182.20 | 1.60% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 178.18 | 1.57% |