景顺长城中证科技传媒通信150ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1617722.71元 |
| 本期利润 |
1570495.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49983001.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
415779407.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795168.04元 |
| 本期利润 |
65730265.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57412834.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
516102184.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11315793.49元 |
| 本期利润 |
-99459320.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34735505.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
264156447.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5399987.33元 |
| 本期利润 |
-69514608.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36823923.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
268830398.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47979741.19元 |
| 本期利润 |
35344313.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37289831.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
305545631.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27136259.23元 |
| 本期利润 |
30056164.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23083581.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
372760875.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61570332.49元 |
| 本期利润 |
100210903.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822809.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
460880994.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11575851.31元 |
| 本期利润 |
88849340.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57228739.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
624993327.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33066776.55元 |
| 本期利润 |
115242739.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43300237.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1912元 |
| 期末基金资产净值 |
318205304.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14113413.73元 |
| 本期利润 |
52487386.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30459670.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
310352017.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82759238.03元 |
| 本期利润 |
-123209433.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15459181.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
239095496.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55970975.03元 |
| 本期利润 |
-60477207.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11259388.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
300326442.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92892105.2元 |
| 本期利润 |
24230819.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73757687.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
401649641.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56465596.17元 |
| 本期利润 |
8127349.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125870222.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
452837864.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95095270.9元 |
| 本期利润 |
-190726362.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132666039.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.361元 |
| 期末基金资产净值 |
500133681.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58353754.26元 |
| 本期利润 |
-159062914.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179787926.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4473元 |
| 期末基金资产净值 |
581755568.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149739050.14元 |
| 本期利润 |
-276175453.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327974288.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.781元 |
| 期末基金资产净值 |
764308114.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28689251.75元 |
| 本期利润 |
-162340448.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-166.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383436185.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9909元 |
| 期末基金资产净值 |
770403827.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16454370.31元 |
| 本期利润 |
19267730.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4593805.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
50561447.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
