| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3312.91 | 2607.87 | 78.72% | 521.57 | 15.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1627.95 | 1280.96 | 78.69% | 256.19 | 15.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2398.48 | 1882.80 | 78.50% | 376.56 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1069.16 | 838.54 | 78.43% | 167.71 | 15.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3374.24 | 1621.51 | 48.06% | 324.30 | 9.61% | 1304.38 | 38.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1596.97 | 852.82 | 53.40% | 170.56 | 10.68% | 509.62 | 31.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3139.64 | 1315.27 | 41.89% | 263.05 | 8.38% | 1462.07 | 46.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 756.32 | 286.58 | 37.89% | 57.32 | 7.58% | 385.23 | 50.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 431.69 | 158.83 | 36.79% | 31.77 | 7.36% | 204.57 | 47.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 144.57 | 53.16 | 36.77% | 10.63 | 7.35% | 72.03 | 49.82% | -- | -- |
