国泰中证生物医药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1981230.44 |
| 存出保证金 |
406485.43 |
| 交易性金融资产 |
4661060297.43 |
| 股票投资 |
4661060297.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2170206.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109080.59 |
| 资产总计 |
4680981860.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2016375.4 |
| 应付托管费 |
403275.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4666156.09 |
| 负债合计 |
7095806.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4091820694.0 |
| 所有者权益合计 |
4673886054.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4680981860.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8179918.85 |
| 结算备付金 |
2231428.65 |
| 存出保证金 |
1215910.6 |
| 交易性金融资产 |
5558104704.16 |
| 股票投资 |
5558104704.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8996296.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
298188.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
159919.78 |
| 资产总计 |
5579186366.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4908513.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2271963.96 |
| 应付托管费 |
454392.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18765.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2960986.21 |
| 负债合计 |
10614622.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5036820694.0 |
| 所有者权益合计 |
5568571743.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5579186366.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18980094.58 |
| 结算备付金 |
5619339.87 |
| 存出保证金 |
1103702.76 |
| 交易性金融资产 |
3937280342.66 |
| 股票投资 |
3937280342.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1547172.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
236902.21 |
| 资产总计 |
3964767554.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1750423.96 |
| 应付托管费 |
350084.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20404.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9412136.45 |
| 负债合计 |
11533049.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3264820694.0 |
| 所有者权益合计 |
3953234504.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3964767554.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13892700.84 |
| 结算备付金 |
2733786.63 |
| 存出保证金 |
727477.88 |
| 交易性金融资产 |
3722079717.93 |
| 股票投资 |
3722079717.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4427878.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32722.15 |
| 资产总计 |
3743894283.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1361178.86 |
| 应付托管费 |
272235.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4364.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10433741.13 |
| 负债合计 |
12071519.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2761820694.0 |
| 所有者权益合计 |
3731822763.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3743894283.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10644677.26 |
| 结算备付金 |
7251553.11 |
| 存出保证金 |
1017555.8 |
| 交易性金融资产 |
3909254451.6 |
| 股票投资 |
3909254451.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1545348.0 |
| 应收利息 |
45379.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3929758964.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1608137.37 |
| 应付托管费 |
321627.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8211.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2829509.85 |
| 负债合计 |
7994283.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2433820694.0 |
| 所有者权益合计 |
3921764681.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3929758964.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22899858.38 |
| 结算备付金 |
9404793.06 |
| 存出保证金 |
1365610.13 |
| 交易性金融资产 |
2612148258.25 |
| 股票投资 |
2612148258.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3473673.1 |
| 应收利息 |
176194.81 |
| 应收股利 |
78555.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649546942.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1075806.47 |
| 应付托管费 |
215161.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12039.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6165793.65 |
| 负债合计 |
8544526.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317820694.0 |
| 所有者权益合计 |
2641002416.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649546942.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21825385.31 |
| 结算备付金 |
10868828.45 |
| 存出保证金 |
3049757.4 |
| 交易性金融资产 |
4161931796.56 |
| 股票投资 |
4158432896.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3498900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5997801.52 |
| 应收利息 |
9290.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4203682859.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1834714.44 |
| 应付托管费 |
366942.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9436005.74 |
| 负债合计 |
12860350.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184820694.0 |
| 所有者权益合计 |
4190822509.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4203682859.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28776276.3 |
| 结算备付金 |
4587068.48 |
| 存出保证金 |
472038.93 |
| 交易性金融资产 |
2245087123.44 |
| 股票投资 |
2245087123.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6859455.85 |
| 应收利息 |
101301.57 |
| 应收股利 |
11629.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285894894.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
677853.79 |
| 应付托管费 |
135570.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7737.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19858714.23 |
| 负债合计 |
21249555.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1173820694.0 |
| 所有者权益合计 |
2264645338.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285894894.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283415.86 |
| 结算备付金 |
954227.77 |
| 存出保证金 |
148150.82 |
| 交易性金融资产 |
496928868.28 |
| 股票投资 |
496928868.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1596839.81 |
| 应收利息 |
6469.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503917971.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212358.58 |
| 应付托管费 |
42471.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1533278.3 |
| 负债合计 |
1964814.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419820694.0 |
| 所有者权益合计 |
501953157.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
503917971.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17327819.96 |
| 结算备付金 |
5862760.42 |
| 存出保证金 |
246903.66 |
| 交易性金融资产 |
589219022.83 |
| 股票投资 |
589219022.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
749513.39 |
| 应收利息 |
4322.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613410342.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11432768.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243201.7 |
| 应付托管费 |
48640.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4264766.74 |
| 负债合计 |
16477078.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596820694.0 |
| 所有者权益合计 |
596933263.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
613410342.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246817712.11 |
| 结算备付金 |
7122316.12 |
| 存出保证金 |
52018.7 |
| 交易性金融资产 |
201883976.83 |
| 股票投资 |
201883976.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137062.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456013085.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81291.62 |
| 应付托管费 |
16258.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14285.7 |
| 负债合计 |
291826.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460820694.0 |
| 所有者权益合计 |
455721258.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
456013085.81 |
