南方中证500医药卫生ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
528745.2 |
| 结算备付金 |
464622.87 |
| 存出保证金 |
49480.81 |
| 交易性金融资产 |
30694946.15 |
| 股票投资 |
30694946.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691.95 |
| 应收利息 |
100.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31738587.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11900.68 |
| 应付托管费 |
2380.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260186.0 |
| 负债合计 |
283343.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19617083.0 |
| 所有者权益合计 |
31455243.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
31738587.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315897.55 |
| 结算备付金 |
44393.1 |
| 存出保证金 |
29349.01 |
| 交易性金融资产 |
40018152.96 |
| 股票投资 |
40017152.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329970.06 |
| 应收利息 |
89.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40737851.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13324.31 |
| 应付托管费 |
2664.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307253.84 |
| 负债合计 |
327382.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24117083.0 |
| 所有者权益合计 |
40410469.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
40737851.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155747.82 |
| 结算备付金 |
36619.86 |
| 存出保证金 |
13502.42 |
| 交易性金融资产 |
33820715.17 |
| 股票投资 |
33820715.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34026662.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14842.87 |
| 应付托管费 |
2968.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1681.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
111954.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30117083.0 |
| 所有者权益合计 |
33914707.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34026662.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422165.03 |
| 结算备付金 |
24638.85 |
| 存出保证金 |
15035.99 |
| 交易性金融资产 |
47977997.07 |
| 股票投资 |
47977997.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
990.3 |
| 应收利息 |
126.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48440954.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192134.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19147.55 |
| 应付托管费 |
3829.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235636.94 |
| 负债合计 |
454457.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47117083.0 |
| 所有者权益合计 |
47986496.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
48440954.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182537.25 |
| 结算备付金 |
37909.26 |
| 存出保证金 |
14379.18 |
| 交易性金融资产 |
40049135.89 |
| 股票投资 |
40049135.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40284027.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17490.22 |
| 应付托管费 |
3498.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
213970.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45617083.0 |
| 所有者权益合计 |
40070057.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
40284027.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619292.63 |
| 结算备付金 |
127273.67 |
| 存出保证金 |
15867.05 |
| 交易性金融资产 |
50553512.17 |
| 股票投资 |
50553512.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51316200.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21256.44 |
| 应付托管费 |
4251.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235604.27 |
| 负债合计 |
268100.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42617083.0 |
| 所有者权益合计 |
51048100.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
51316200.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603619.53 |
| 结算备付金 |
31999.41 |
| 存出保证金 |
22642.22 |
| 交易性金融资产 |
51306915.33 |
| 股票投资 |
51279308.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27606.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1826.17 |
| 应收利息 |
203.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51967205.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52495.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21555.85 |
| 应付托管费 |
4311.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127754.04 |
| 负债合计 |
209298.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41117083.0 |
| 所有者权益合计 |
51757907.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
51967205.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608864.01 |
| 结算备付金 |
4077.21 |
| 存出保证金 |
7355.45 |
| 交易性金融资产 |
58266221.4 |
| 股票投资 |
58266221.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58886725.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181131.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22299.57 |
| 应付托管费 |
4459.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551060.96 |
| 负债合计 |
762111.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48117083.0 |
| 所有者权益合计 |
58124614.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
58886725.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168249.46 |
| 结算备付金 |
32203.48 |
| 存出保证金 |
7794.53 |
| 交易性金融资产 |
63530690.24 |
| 股票投资 |
63530690.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103683.64 |
| 应收利息 |
84.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63842706.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27298.52 |
| 应付托管费 |
5459.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271084.0 |
| 负债合计 |
307765.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52617083.0 |
| 所有者权益合计 |
63534941.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
63842706.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297835.3 |
| 结算备付金 |
3991.91 |
| 存出保证金 |
16685.41 |
| 交易性金融资产 |
70013330.66 |
| 股票投资 |
70013330.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70331912.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28453.97 |
| 应付托管费 |
5690.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260861.3 |
| 负债合计 |
297400.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60617083.0 |
| 所有者权益合计 |
70034511.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
70331912.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182538.06 |
| 结算备付金 |
12360.7 |
| 存出保证金 |
91358.76 |
| 交易性金融资产 |
101791036.61 |
| 股票投资 |
101791036.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102077457.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45687.57 |
| 应付托管费 |
9137.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66639.0 |
| 负债合计 |
127412.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71117083.0 |
| 所有者权益合计 |
101950044.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
102077457.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2281031.87 |
| 结算备付金 |
164822.28 |
| 存出保证金 |
444210.75 |
| 交易性金融资产 |
211302995.33 |
| 股票投资 |
211302995.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
593933.11 |
| 应收利息 |
622.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214787616.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
849495.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109467.25 |
| 应付托管费 |
21893.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729455.83 |
| 负债合计 |
2270681.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126117083.0 |
| 所有者权益合计 |
212516934.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
214787616.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2970034.83 |
| 结算备付金 |
71729494.63 |
| 存出保证金 |
14156.1 |
| 交易性金融资产 |
607352800.17 |
| 股票投资 |
607352800.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24621.94 |
| 应收利息 |
37243.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682128351.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1678758.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425716.27 |
| 应付托管费 |
85143.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078358.44 |
| 负债合计 |
4558780.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729117083.0 |
| 所有者权益合计 |
677569571.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
682128351.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2074944.47 |
| 结算备付金 |
71729494.63 |
| 存出保证金 |
14156.1 |
| 交易性金融资产 |
1063443317.96 |
| 股票投资 |
1063443317.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
495179.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184057092.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1431852.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177837.15 |
| 应付托管费 |
35567.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109104.06 |
| 负债合计 |
2711586.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183117083.0 |
| 所有者权益合计 |
1181345505.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184057092.32 |
