南方中证500医药卫生ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7978516.35元 |
| 本期利润 |
13239827.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16293386.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6755元 |
| 期末基金资产净值 |
40410469.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763729.13元 |
| 本期利润 |
11706176.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3797624.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
33914707.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1143837.58元 |
| 本期利润 |
6868916.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869413.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
47986496.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5791791.49元 |
| 本期利润 |
-15893282.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5547025.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
40070057.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1689815.77元 |
| 本期利润 |
-2143652.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8431017.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
51048100.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3477342.13元 |
| 本期利润 |
2562766.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10640824.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
51757907.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2077159.62元 |
| 本期利润 |
541997.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10007531.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.208元 |
| 期末基金资产净值 |
58124614.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5050644.14元 |
| 本期利润 |
-16724018.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10917858.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
63534941.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6063122.83元 |
| 本期利润 |
-19878050.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9417428.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
70034511.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130112266.27元 |
| 本期利润 |
185968470.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30832961.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4336元 |
| 期末基金资产净值 |
101950044.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129775713.84元 |
| 本期利润 |
218261006.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86399851.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6851元 |
| 期末基金资产净值 |
212516934.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5788470.29元 |
| 本期利润 |
-55964297.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51547511.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
677569571.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.07% |
