| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.00% | 3.13% | 7.13% | -3.70% | -6.85% | -16.84% | -25.03% | -33.93% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
851|2650 | 1432|2730 | 986|2694 | 843|2572 | 1045|2409 | 1081|2165 | 983|1788 | 795|1132 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-02-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% | |
| 2024-02-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% | |
| 2024-02-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% | |
| 2024-02-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% | |
| 2024-02-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
截至2023-12-31 工银MSCI中国ETF期末总份额为0.29亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 6.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 43.10 | 1.91% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.50 | 1.53% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 34.31 | 1.52% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.27 | 1.43% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 26.20 | 1.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.90% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 20.26 | 0.90% |
| 601288 | 农业银行 | 5.00 | 18.64 | 0.82% |
