名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 3.13% | 7.13% | -3.70% | -6.85% | -16.84% | -25.03% | -33.93% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
851|2650 | 1432|2730 | 986|2694 | 843|2572 | 1045|2409 | 1081|2165 | 983|1788 | 795|1132 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-02-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% | |
2024-02-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% | |
2024-02-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% | |
2024-02-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% | |
2024-02-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
截至2023-12-31 工银MSCI中国ETF期末总份额为0.29亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 6.11% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 43.10 | 1.91% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.50 | 1.53% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 34.31 | 1.52% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.27 | 1.43% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 26.20 | 1.16% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.90% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 20.26 | 0.90% |
601288 | 农业银行 | 5.00 | 18.64 | 0.82% |