名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 166.23 | 124.84 | 75.10% | 24.97 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 326.46 | 244.82 | 74.99% | 48.96 | 15.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 170.29 | 127.21 | 74.71% | 25.44 | 14.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 690.03 | 421.97 | 61.15% | 84.39 | 12.23% | 137.16 | 19.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 390.15 | 247.11 | 63.34% | 49.42 | 12.67% | 67.03 | 17.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 1054.78 | 589.24 | 55.86% | 117.85 | 11.17% | 289.97 | 27.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 588.90 | 314.84 | 53.46% | 62.97 | 10.69% | 181.21 | 30.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 431.08 | 237.17 | 55.02% | 47.43 | 11.00% | 107.28 | 24.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 123.63 | 70.12 | 56.72% | 14.02 | 11.34% | 22.96 | 18.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 124.91 | 58.85 | 47.12% | 11.77 | 9.42% | 8.59 | 6.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 61.29 | 28.58 | 46.64% | 5.72 | 9.33% | 4.33 | 7.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 145.14 | 70.53 | 48.59% | 14.11 | 9.72% | 14.46 | 9.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 73.19 | 36.71 | 50.15% | 7.34 | 10.03% | 5.98 | 8.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 108.36 | 40.07 | 36.98% | 8.01 | 7.40% | 14.18 | 13.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 32.55 | 6.49 | 19.93% | 1.30 | 3.99% | 1.78 | 5.46% | -- | -- |
2015-12-31 | 78.22 | 22.74 | 29.07% | 4.55 | 5.81% | 22.34 | 28.56% | -- | -- |