| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5287 | 2.32% |
| 南方日添益货币F | 0.5327 | 2.32% |
| 南方日添益货币E | 0.4945 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19481902.45 |
| 1.利息收入 | 1975358.44 |
| 存款利息收入 | 16501.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8326420.41 |
| 股票投资收益 | -11448885.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341745.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -113461.87 |
| 股利收益 | 2894181.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25665722.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167242.09 |
| 减：二、费用 | 3266755.8 |
| 1.管理人报酬 | 2450151.75 |
| 2.托管费 | 490030.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319494.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16215146.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16215146.65 |
| 一、收入： | 80963842.6 |
| 1.利息收入 | 982661.13 |
| 存款利息收入 | 8707.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10343074.47 |
| 股票投资收益 | -12868246.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341234.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8484.39 |
| 股利收益 | 2192421.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90191677.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132578.0 |
| 减：二、费用 | 1662315.5 |
| 1.管理人报酬 | 1248411.92 |
| 2.托管费 | 249682.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160687.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79301527.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79301527.1 |
| 一、收入： | -200543498.96 |
| 1.利息收入 | 1764227.3 |
| 存款利息收入 | 25027.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50195332.89 |
| 股票投资收益 | -52449993.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -347959.17 |
| 股利收益 | 2601563.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152366408.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254014.97 |
| 减：二、费用 | 3264636.3 |
| 1.管理人报酬 | 2448207.16 |
| 2.托管费 | 489641.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320526.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203808135.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203808135.26 |
| 一、收入： | -154417019.01 |
| 1.利息收入 | 1024753.24 |
| 存款利息收入 | 16759.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36053809.58 |
| 股票投资收益 | -37734201.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -350365.95 |
| 股利收益 | 2030498.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119669849.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281887.16 |
| 减：二、费用 | 1702862.63 |
| 1.管理人报酬 | 1272146.57 |
| 2.托管费 | 254429.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172657.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156119881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156119881.64 |
| 一、收入： | 125698874.95 |
| 1.利息收入 | 2214984.57 |
| 存款利息收入 | 63809.79 |
| 债券利息收入 | 246.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20775489.89 |
| 股票投资收益 | 14314624.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98312.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1549320.39 |
| 股利收益 | 4813232.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100932350.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1776050.22 |
| 减：二、费用 | 6900283.26 |
| 1.管理人报酬 | 4219651.96 |
| 2.托管费 | 843930.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1371636.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451743.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118798591.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118798591.69 |
| 一、收入： | 71190376.06 |
| 1.利息收入 | 1284831.88 |
| 存款利息收入 | 29796.33 |
| 债券利息收入 | 245.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5366594.13 |
| 股票投资收益 | -9891758.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96949.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 771067.96 |
| 股利收益 | 3657146.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74284934.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987204.27 |
| 减：二、费用 | 3901481.0 |
| 1.管理人报酬 | 2471061.83 |
| 2.托管费 | 494212.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670268.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258644.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67288895.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67288895.06 |
| 一、收入： | 66442508.18 |
| 1.利息收入 | 743196.57 |
| 存款利息收入 | 93239.57 |
| 债券利息收入 | 330.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194167168.2 |
| 股票投资收益 | 187144365.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276164.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1207106.8 |
| 股利收益 | 5539531.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128568824.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100967.94 |
| 减：二、费用 | 10547840.32 |
| 1.管理人报酬 | 5892443.98 |
| 2.托管费 | 1178488.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2899731.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570490.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55894667.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55894667.86 |
| 一、收入： | 146742320.67 |
| 1.利息收入 | 49077.32 |
| 存款利息收入 | 48775.91 |
| 债券利息收入 | 19.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95358830.94 |
| 股票投资收益 | 90412178.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54812.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 491572.82 |
| 股利收益 | 4400267.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51862316.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-527904.58 |
| 减：二、费用 | 5888956.19 |
| 1.管理人报酬 | 3148354.35 |
| 2.托管费 | 629670.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812074.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297086.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140853364.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140853364.48 |
| 一、收入： | 157287317.89 |
| 1.利息收入 | 128813.75 |
| 存款利息收入 | 52586.08 |
| 债券利息收入 | 546.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 75681.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51032727.94 |
| 股票投资收益 | 47370358.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411136.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 578601.94 |
| 股利收益 | 2672631.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104462689.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1663087.2 |
| 减：二、费用 | 4310780.77 |
| 1.管理人报酬 | 2371738.75 |
| 2.托管费 | 474347.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072765.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389571.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152976537.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152976537.12 |
| 一、收入： | 23091390.44 |
| 1.利息收入 | 10609.15 |
| 存款利息收入 | 10481.28 |
| 债券利息收入 | 127.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3643762.54 |
| 股票投资收益 | -5648743.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25361.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979619.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25640212.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084331.16 |
| 减：二、费用 | 1236299.92 |
| 1.管理人报酬 | 701198.74 |
| 2.托管费 | 140239.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229575.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165285.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21855090.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21855090.52 |
| 一、收入： | -45353527.81 |
| 1.利息收入 | 9724.55 |
| 存款利息收入 | 9695.25 |
| 债券利息收入 | 29.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9576405.99 |
| 股票投资收益 | -10363677.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13972.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773299.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35898147.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111301.46 |
| 减：二、费用 | 1249073.44 |
| 1.管理人报酬 | 588545.64 |
| 2.托管费 | 117709.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85931.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456887.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46602601.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46602601.25 |
| 一、收入： | -17056823.15 |
| 1.利息收入 | 3985.98 |
| 存款利息收入 | 3983.9 |
| 债券利息收入 | 2.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1923096.08 |
| 股票投资收益 | -2476779.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552839.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15259996.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122283.3 |
| 减：二、费用 | 612897.95 |
| 1.管理人报酬 | 285845.97 |
| 2.托管费 | 57169.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43257.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226625.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17669721.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17669721.1 |
| 一、收入： | 6055944.79 |
| 1.利息收入 | 9214.39 |
| 存款利息收入 | 8791.49 |
| 债券利息收入 | 52.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139094.17 |
| 股票投资收益 | -586663.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724281.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651019.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256616.68 |
| 减：二、费用 | 1451426.51 |
| 1.管理人报酬 | 705280.4 |
| 2.托管费 | 141056.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144640.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460449.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4604518.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4604518.28 |
| 一、收入： | -1905187.7 |
| 1.利息收入 | 4314.34 |
| 存款利息收入 | 4314.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1830207.85 |
| 股票投资收益 | -2427844.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597636.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126008.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46714.7 |
| 减：二、费用 | 731946.49 |
| 1.管理人报酬 | 367052.74 |
| 2.托管费 | 73410.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59752.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231731.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2637134.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2637134.19 |
| 一、收入： | -17806080.83 |
| 1.利息收入 | 14353.02 |
| 存款利息收入 | 13205.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2799995.42 |
| 股票投资收益 | -2899505.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99509.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15067715.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47277.01 |
| 减：二、费用 | 1083613.21 |
| 1.管理人报酬 | 400682.08 |
| 2.托管费 | 80136.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141761.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461033.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18889694.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18889694.04 |
| 一、收入： | -4919561.6 |
| 1.利息收入 | 2838.62 |
| 存款利息收入 | 2838.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1794275.82 |
| 股票投资收益 | -1878511.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84235.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3045530.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-82593.93 |
| 减：二、费用 | 325532.5 |
| 1.管理人报酬 | 64877.21 |
| 2.托管费 | 12975.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17771.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229907.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5245094.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5245094.1 |
| 一、收入： | 15619987.27 |
| 1.利息收入 | 215428.0 |
| 存款利息收入 | 165539.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13983261.44 |
| 股票投资收益 | 13973307.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9954.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1777761.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-356463.69 |
| 减：二、费用 | 782236.97 |
| 1.管理人报酬 | 227367.8 |
| 2.托管费 | 45473.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223377.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286017.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14837750.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14837750.3 |
