南方中证500信息技术ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
183414.09 |
| 存出保证金 |
147262.54 |
| 交易性金融资产 |
469938796.91 |
| 股票投资 |
469938796.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96374.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60977.31 |
| 资产总计 |
471589799.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198583.07 |
| 应付托管费 |
39716.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6074.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216400.83 |
| 负债合计 |
460775.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551688000.0 |
| 所有者权益合计 |
471129023.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
471589799.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217237.94 |
| 结算备付金 |
311226.67 |
| 存出保证金 |
180753.49 |
| 交易性金融资产 |
495963425.3 |
| 股票投资 |
495963425.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391364.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35710.24 |
| 资产总计 |
498099718.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210560.37 |
| 应付托管费 |
42112.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3273.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144321.58 |
| 负债合计 |
400267.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511188000.0 |
| 所有者权益合计 |
497699451.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
498099718.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1040806.38 |
| 结算备付金 |
514163.44 |
| 存出保证金 |
181771.58 |
| 交易性金融资产 |
443507584.58 |
| 股票投资 |
443507584.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146356.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23777.9 |
| 资产总计 |
445414460.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195688.53 |
| 应付托管费 |
39137.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2793.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224590.55 |
| 负债合计 |
462210.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535188000.0 |
| 所有者权益合计 |
444952250.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
445414460.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1391001.9 |
| 结算备付金 |
593466.62 |
| 存出保证金 |
225497.7 |
| 交易性金融资产 |
485573675.86 |
| 股票投资 |
485572675.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52060.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14428.14 |
| 资产总计 |
487850130.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190957.95 |
| 应付托管费 |
38191.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
997.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191241.96 |
| 负债合计 |
421389.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529188000.0 |
| 所有者权益合计 |
487428741.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
487850130.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146114.94 |
| 结算备付金 |
3724202.52 |
| 存出保证金 |
995090.93 |
| 交易性金融资产 |
645677439.71 |
| 股票投资 |
645676439.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196188.79 |
| 应收利息 |
71707.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652810744.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276730.53 |
| 应付托管费 |
55346.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30427.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355772.65 |
| 负债合计 |
773184.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544188000.0 |
| 所有者权益合计 |
652037560.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
652810744.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3068628.7 |
| 结算备付金 |
2825105.61 |
| 存出保证金 |
893280.09 |
| 交易性金融资产 |
901604147.94 |
| 股票投资 |
901603147.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
689682.55 |
| 应收利息 |
18953.97 |
| 应收股利 |
5318.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909105116.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15463.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386655.48 |
| 应付托管费 |
77331.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19378.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1146927.18 |
| 负债合计 |
1703776.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811188000.0 |
| 所有者权益合计 |
907401339.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
909105116.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156737.17 |
| 结算备付金 |
2867644.37 |
| 存出保证金 |
1093772.65 |
| 交易性金融资产 |
1045657795.82 |
| 股票投资 |
1045091795.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99248.79 |
| 应收利息 |
8586.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051883785.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1997.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443152.9 |
| 应付托管费 |
88630.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2240.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625036.25 |
| 负债合计 |
1220893.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015188000.0 |
| 所有者权益合计 |
1050662891.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051883785.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3692870.4 |
| 结算备付金 |
3135639.72 |
| 存出保证金 |
1107659.78 |
| 交易性金融资产 |
1354169300.87 |
| 股票投资 |
1354169300.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2176629.07 |
| 应收利息 |
2182.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364284282.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575778.87 |
| 应付托管费 |
115155.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6413.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4328181.38 |
| 负债合计 |
5193239.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175688000.0 |
| 所有者权益合计 |
1359091042.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364284282.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971928.25 |
| 结算备付金 |
2057898.24 |
| 存出保证金 |
851348.83 |
| 交易性金融资产 |
776120690.29 |
| 股票投资 |
775846690.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920722.38 |
| 应收利息 |
3349.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783925937.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
414476.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343216.02 |
| 应付托管费 |
68643.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20264.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1321940.77 |
| 负债合计 |
2241866.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810688000.0 |
| 所有者权益合计 |
781684070.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
783925937.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514624.96 |
| 结算备付金 |
296964.76 |
| 存出保证金 |
132683.9 |
| 交易性金融资产 |
391073336.77 |
| 股票投资 |
391073336.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392017887.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155702.47 |
| 应付托管费 |
31140.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147938.81 |
| 负债合计 |
357809.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524688000.0 |
| 所有者权益合计 |
391660077.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
392017887.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543274.14 |
| 结算备付金 |
25703.17 |
| 存出保证金 |
17752.23 |
| 交易性金融资产 |
110797326.03 |
| 股票投资 |
110797326.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74146.91 |
| 应收利息 |
103.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111458306.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119994.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48372.17 |
| 应付托管费 |
9674.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466768.37 |
| 负债合计 |
649397.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200188000.0 |
| 所有者权益合计 |
110808908.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
111458306.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077457.94 |
| 结算备付金 |
28251.17 |
| 存出保证金 |
18715.52 |
| 交易性金融资产 |
115209473.51 |
| 股票投资 |
115209473.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
909392.4 |
| 应收利息 |
216.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117243507.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67547.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48279.06 |
| 应付托管费 |
9655.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258154.22 |
| 负债合计 |
389214.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165188000.0 |
| 所有者权益合计 |
116854293.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
117243507.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433290.79 |
| 结算备付金 |
63540.53 |
| 存出保证金 |
23840.38 |
| 交易性金融资产 |
100728235.64 |
| 股票投资 |
100715335.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63786.93 |
| 应收利息 |
120.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101312814.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37966.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45648.26 |
| 应付托管费 |
9129.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470213.56 |
| 负债合计 |
571130.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123188000.0 |
| 所有者权益合计 |
100741684.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
101312814.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823945.29 |
| 结算备付金 |
60029.03 |
| 存出保证金 |
15850.58 |
| 交易性金融资产 |
141130617.39 |
| 股票投资 |
141130617.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142030625.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56873.36 |
| 应付托管费 |
11374.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448111.23 |
| 负债合计 |
523367.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178188000.0 |
| 所有者权益合计 |
141507258.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
142030625.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211260.44 |
| 结算备付金 |
4825.48 |
| 存出保证金 |
57876.5 |
| 交易性金融资产 |
147390171.75 |
| 股票投资 |
147390171.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148664349.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65022.84 |
| 应付托管费 |
13004.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343851.2 |
| 负债合计 |
430007.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183188000.0 |
| 所有者权益合计 |
148234341.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
148664349.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247866.25 |
| 结算备付金 |
2486.32 |
| 存出保证金 |
9920.28 |
| 交易性金融资产 |
26602429.57 |
| 股票投资 |
26602429.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26862751.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10595.23 |
| 应付托管费 |
2119.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267093.42 |
| 负债合计 |
280921.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29688000.0 |
| 所有者权益合计 |
26581829.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
26862751.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1628321.76 |
| 结算备付金 |
138552.64 |
| 存出保证金 |
188792.12 |
| 交易性金融资产 |
37137655.99 |
| 股票投资 |
37137655.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39093881.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18190.44 |
| 应付托管费 |
3638.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111268.61 |
| 负债合计 |
138622.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37188000.0 |
| 所有者权益合计 |
38955258.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
39093881.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272220236.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70816.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73442.16 |
| 资产总计 |
272364494.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48487.77 |
| 应付托管费 |
9697.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20068.48 |
| 负债合计 |
78253.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272188000.0 |
| 所有者权益合计 |
272286240.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
272364494.42 |
