| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -640957728.64 |
| 1.利息收入 | 8240177.9 |
| 存款利息收入 | 100331.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398636499.98 |
| 股票投资收益 | -475257480.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 999.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -434312.13 |
| 股利收益 | 77054292.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256870380.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6308974.23 |
| 减：二、费用 | 25787870.38 |
| 1.管理人报酬 | 20250408.97 |
| 2.托管费 | 4050081.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1455894.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666745599.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666745599.02 |
| 一、收入： | -215651499.78 |
| 1.利息收入 | 3520520.8 |
| 存款利息收入 | 54064.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88235128.06 |
| 股票投资收益 | -146620711.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172242.14 |
| 股利收益 | 58213141.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135502135.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4565242.48 |
| 减：二、费用 | 11912780.48 |
| 1.管理人报酬 | 9359969.39 |
| 2.托管费 | 1871993.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 666157.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227564280.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227564280.26 |
| 一、收入： | -738017890.32 |
| 1.利息收入 | 2610652.24 |
| 存款利息收入 | 151406.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523393502.44 |
| 股票投资收益 | -555413893.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4217212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3591628.56 |
| 股利收益 | 31394807.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223325194.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6090154.82 |
| 减：二、费用 | 21295951.41 |
| 1.管理人报酬 | 16663703.44 |
| 2.托管费 | 3332740.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1290646.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-759313841.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-759313841.73 |
| 一、收入： | -106544429.22 |
| 1.利息收入 | 100917.14 |
| 存款利息收入 | 100917.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428736990.01 |
| 股票投资收益 | -454411219.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216164.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3716422.68 |
| 股利收益 | 25174487.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320140874.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950768.83 |
| 减：二、费用 | 11645828.25 |
| 1.管理人报酬 | 9147945.4 |
| 2.托管费 | 1829589.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668286.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118190257.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118190257.47 |
| 一、收入： | 1188693768.71 |
| 1.利息收入 | 416970.02 |
| 存款利息收入 | 415461.18 |
| 债券利息收入 | 1508.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1779423190.65 |
| 股票投资收益 | 1741728597.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432525.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4792238.73 |
| 股利收益 | 32469828.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622392669.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31246277.64 |
| 减：二、费用 | 48054121.26 |
| 1.管理人报酬 | 25246750.94 |
| 2.托管费 | 5049350.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15982164.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1756115.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1140639647.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1140639647.45 |
| 一、收入： | 404923903.68 |
| 1.利息收入 | 235421.34 |
| 存款利息收入 | 233912.5 |
| 债券利息收入 | 1508.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739250827.8 |
| 股票投资收益 | 713908462.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432525.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1574766.41 |
| 股利收益 | 23335073.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350089724.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15527379.16 |
| 减：二、费用 | 26710951.47 |
| 1.管理人报酬 | 14518103.22 |
| 2.托管费 | 2903620.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8292676.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 990877.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378212952.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378212952.21 |
| 一、收入： | 916628255.81 |
| 1.利息收入 | 185877.39 |
| 存款利息收入 | 180342.52 |
| 债券利息收入 | 5534.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517022322.25 |
| 股票投资收益 | 491477531.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10005228.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3176012.09 |
| 股利收益 | 12363549.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394918705.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4501351.14 |
| 减：二、费用 | 19803142.59 |
| 1.管理人报酬 | 10699287.71 |
| 2.托管费 | 2139857.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6098767.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 852952.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896825113.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896825113.22 |
| 一、收入： | -20825071.33 |
| 1.利息收入 | 43715.58 |
| 存款利息收入 | 43311.34 |
| 债券利息收入 | 404.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950924.63 |
| 股票投资收益 | -6067640.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126689.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 811741.1 |
| 股利收益 | 3178285.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18706673.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-211188.78 |
| 减：二、费用 | 3021637.87 |
| 1.管理人报酬 | 1751442.31 |
| 2.托管费 | 350288.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725028.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191955.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23846709.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23846709.2 |
| 一、收入： | 52748114.64 |
| 1.利息收入 | 27538.12 |
| 存款利息收入 | 27484.15 |
| 债券利息收入 | 53.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8989898.22 |
| 股票投资收益 | -11240583.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3748.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43456.31 |
| 股利收益 | 2210977.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61180498.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529976.53 |
| 减：二、费用 | 2517872.77 |
| 1.管理人报酬 | 1330276.12 |
| 2.托管费 | 266055.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606250.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315134.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50230241.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50230241.87 |
| 一、收入： | 11458014.96 |
| 1.利息收入 | 9018.91 |
| 存款利息收入 | 8964.94 |
| 债券利息收入 | 53.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18050394.36 |
| 股票投资收益 | -19281281.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3748.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234635.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29261514.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237876.18 |
| 减：二、费用 | 949266.53 |
| 1.管理人报酬 | 488200.21 |
| 2.托管费 | 97640.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216674.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146752.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10508748.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10508748.43 |
| 一、收入： | -45078922.8 |
| 1.利息收入 | 12043.13 |
| 存款利息收入 | 11979.03 |
| 债券利息收入 | 64.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16430476.04 |
| 股票投资收益 | -17386557.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20782.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935299.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28748692.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88203.08 |
| 减：二、费用 | 1009249.6 |
| 1.管理人报酬 | 475862.63 |
| 2.托管费 | 95172.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133826.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304388.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46088172.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46088172.4 |
| 一、收入： | -22612520.96 |
| 1.利息收入 | 9094.43 |
| 存款利息收入 | 9030.33 |
| 债券利息收入 | 64.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6206060.55 |
| 股票投资收益 | -7058736.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20782.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831893.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16522673.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107118.49 |
| 减：二、费用 | 656745.31 |
| 1.管理人报酬 | 268444.61 |
| 2.托管费 | 53688.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109096.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225515.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23269266.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23269266.27 |
| 一、收入： | 8662710.19 |
| 1.利息收入 | 469865.92 |
| 存款利息收入 | 403674.17 |
| 债券利息收入 | 8.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9473177.06 |
| 股票投资收益 | 9428526.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44650.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2359160.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078827.55 |
| 减：二、费用 | 1257584.97 |
| 1.管理人报酬 | 377839.26 |
| 2.托管费 | 75567.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586066.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218111.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7405125.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7405125.22 |
