| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9404 | 2.18% |
| 国联安新蓝筹红利一年… | 0.6052 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5149 | 2.07% |
| 国联安货币A | 0.4489 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -119894.40 | -95732.65 | 79.85% | -- | -- | 6295.81 | -5.25% |
| 2023-06-30 | 142824.49 | 52367.03 | 36.67% | -- | -- | 4541.10 | 3.18% |
| 2022-12-31 | -499790.12 | -295210.80 | 59.07% | -- | -- | 3081.49 | -0.62% |
| 2022-06-30 | -238538.55 | -159338.13 | 66.80% | -- | -- | 1936.36 | -0.81% |
| 2021-12-31 | 242268.45 | 221386.81 | 91.38% | 1046.13 | 0.43% | 1845.95 | 0.76% |
| 2021-06-30 | 232807.02 | 39103.23 | 16.80% | -- | -- | 1673.91 | 0.72% |
| 2020-12-31 | 41090.58 | 44210.15 | 107.59% | -- | -- | 1155.93 | 2.81% |
| 2020-06-30 | 33027.36 | -5485.48 | -16.61% | -- | -- | 1103.38 | 3.34% |
| 2019-12-31 | 10653.16 | 7491.22 | 70.32% | -- | -- | 56.86 | 0.53% |
