| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1198944019.9 |
| 1.利息收入 | 56447657.75 |
| 存款利息收入 | 5815899.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-894368409.29 |
| 股票投资收益 | -957326497.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62958087.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408810301.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47787033.02 |
| 减：二、费用 | 148267341.32 |
| 1.管理人报酬 | 117313544.86 |
| 2.托管费 | 23462708.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7308812.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347211361.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347211361.22 |
| 一、收入： | 1428244854.66 |
| 1.利息收入 | 26209906.6 |
| 存款利息收入 | 2934167.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569081276.24 |
| 股票投资收益 | 523670321.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45410954.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
800344136.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32609534.96 |
| 减：二、费用 | 63446317.1 |
| 1.管理人报酬 | 50173584.22 |
| 2.托管费 | 10034716.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3154223.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364798537.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364798537.56 |
| 一、收入： | -4997901178.83 |
| 1.利息收入 | 18555962.43 |
| 存款利息收入 | 3168997.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2921293055.53 |
| 股票投资收益 | -2952107997.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30814942.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2095557310.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393225.03 |
| 减：二、费用 | 71693128.82 |
| 1.管理人报酬 | 56625187.16 |
| 2.托管费 | 11325037.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3687511.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5069594307.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5069594307.65 |
| 一、收入： | -2385385495.96 |
| 1.利息收入 | 5578124.23 |
| 存款利息收入 | 1455264.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574017716.52 |
| 股票投资收益 | -1593381327.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19363611.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-819820393.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2874489.39 |
| 减：二、费用 | 30121549.36 |
| 1.管理人报酬 | 23787949.24 |
| 2.托管费 | 4757589.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1561168.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415507045.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415507045.32 |
| 一、收入： | 2422684514.44 |
| 1.利息收入 | 15041138.0 |
| 存款利息收入 | 2673082.27 |
| 债券利息收入 | 3967.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2242788936.18 |
| 股票投资收益 | 2213868084.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10461315.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18459536.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120915214.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43939225.83 |
| 减：二、费用 | 92257299.84 |
| 1.管理人报酬 | 48414987.85 |
| 2.托管费 | 9682997.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30939889.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3174899.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2330427214.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2330427214.6 |
| 一、收入： | 2328070197.07 |
| 1.利息收入 | 4738042.86 |
| 存款利息收入 | 1106832.44 |
| 债券利息收入 | 2336.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407771443.36 |
| 股票投资收益 | 391032294.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16739149.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1901180326.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14380384.32 |
| 减：二、费用 | 44065972.19 |
| 1.管理人报酬 | 24379435.75 |
| 2.托管费 | 4875887.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13235631.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1561945.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2284004224.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2284004224.88 |
| 一、收入： | 410905775.23 |
| 1.利息收入 | 2497973.91 |
| 存款利息收入 | 2175270.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453660735.41 |
| 股票投资收益 | 442101484.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11559250.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97977350.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52724416.48 |
| 减：二、费用 | 63884480.96 |
| 1.管理人报酬 | 32321357.04 |
| 2.托管费 | 6464271.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22943312.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2154378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347021294.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347021294.27 |
| 一、收入： | 330273579.11 |
| 1.利息收入 | 1123100.23 |
| 存款利息收入 | 1123100.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43820990.22 |
| 股票投资收益 | -54854775.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11033785.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344890313.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28081155.75 |
| 减：二、费用 | 24475300.67 |
| 1.管理人报酬 | 11355930.0 |
| 2.托管费 | 2271186.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10057250.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 790934.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305798278.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305798278.44 |
| 一、收入： | 106531557.01 |
| 1.利息收入 | 571342.46 |
| 存款利息收入 | 554592.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75480797.57 |
| 股票投资收益 | 74912154.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568642.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26297433.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4181983.23 |
| 减：二、费用 | 3497086.22 |
| 1.管理人报酬 | 1016026.93 |
| 2.托管费 | 203205.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1927880.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349973.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103034470.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103034470.79 |
