国联安中证全指半导体ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42470555.3 |
| 存出保证金 |
9356049.07 |
| 交易性金融资产 |
26099518653.7 |
| 股票投资 |
26099518653.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28298591.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1268440.58 |
| 资产总计 |
26292145446.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10997488.38 |
| 应付托管费 |
2199497.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120077.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51645656.41 |
| 负债合计 |
64962720.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16310501815.4 |
| 所有者权益合计 |
26227182725.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26292145446.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317707665.25 |
| 结算备付金 |
115375619.51 |
| 存出保证金 |
14684982.59 |
| 交易性金融资产 |
24323743526.1 |
| 股票投资 |
24323743526.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5828382.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
217472.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1310371.26 |
| 资产总计 |
24778868019.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10185370.7 |
| 应付托管费 |
2037074.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142877.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37325158.82 |
| 负债合计 |
49690481.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13841501811.2 |
| 所有者权益合计 |
24729177538.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
24778868019.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115771458.73 |
| 结算备付金 |
111957935.52 |
| 存出保证金 |
9355928.88 |
| 交易性金融资产 |
14312541487.9 |
| 股票投资 |
14312541487.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7825745.95 |
| 资产总计 |
14557452556.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15789920.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6289060.87 |
| 应付托管费 |
1257812.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86582.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4151143.01 |
| 负债合计 |
27574519.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8834501806.59 |
| 所有者权益合计 |
14529878037.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14557452556.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204374131.35 |
| 结算备付金 |
33666097.45 |
| 存出保证金 |
6324749.77 |
| 交易性金融资产 |
10758590742.4 |
| 股票投资 |
10758590742.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32092193.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98451.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194905.05 |
| 资产总计 |
11035341271.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5366547.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3944407.57 |
| 应付托管费 |
788881.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21055.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63728002.6 |
| 负债合计 |
73848894.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409501802.43 |
| 所有者权益合计 |
10961492377.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11035341271.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87347141.23 |
| 结算备付金 |
69294028.43 |
| 存出保证金 |
10685889.81 |
| 交易性金融资产 |
9851973510.68 |
| 股票投资 |
9851973510.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208547.58 |
| 应收利息 |
388266.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22426941.07 |
| 资产总计 |
10042324325.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41669088.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4174255.46 |
| 应付托管费 |
834851.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44739.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016085.7 |
| 负债合计 |
51356932.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3840501800.72 |
| 所有者权益合计 |
9990967392.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10042324325.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78367155.14 |
| 结算备付金 |
33142304.21 |
| 存出保证金 |
7083528.33 |
| 交易性金融资产 |
9016855055.94 |
| 股票投资 |
8994140100.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22714955.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117944263.69 |
| 应收利息 |
621671.82 |
| 应收股利 |
189610.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9254203589.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3811028.65 |
| 应付托管费 |
762205.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32599.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132170204.91 |
| 负债合计 |
140379714.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3418501799.62 |
| 所有者权益合计 |
9113823875.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9254203589.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96943761.19 |
| 结算备付金 |
45528251.87 |
| 存出保证金 |
6905641.4 |
| 交易性金融资产 |
10427147644.3 |
| 股票投资 |
10427147644.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3697795.89 |
| 应收利息 |
373688.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10580596783.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61593.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4335594.89 |
| 应付托管费 |
867119.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9581.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17694081.79 |
| 负债合计 |
26328968.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5043501800.0 |
| 所有者权益合计 |
10554267814.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10580596783.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79795545.73 |
| 结算备付金 |
32119769.12 |
| 存出保证金 |
6331296.41 |
| 交易性金融资产 |
5626046548.96 |
| 股票投资 |
5626046548.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5493834.78 |
| 应收利息 |
88223.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5749875218.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2451991.77 |
| 应付托管费 |
490398.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32036912.17 |
| 负债合计 |
36112480.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2776501800.0 |
| 所有者权益合计 |
5713762738.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5749875218.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28430132.86 |
| 结算备付金 |
1071880.83 |
| 存出保证金 |
610017.14 |
| 交易性金融资产 |
756329502.71 |
| 股票投资 |
756329502.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15292.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15096.61 |
| 资产总计 |
786471922.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5882230.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220636.87 |
| 应付托管费 |
44127.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13175046.33 |
| 负债合计 |
19484501.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534501800.0 |
| 所有者权益合计 |
766987420.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
786471922.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82089866.63 |
| 结算备付金 |
2632555.37 |
| 存出保证金 |
168508.91 |
| 交易性金融资产 |
265178838.26 |
| 股票投资 |
265178838.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265159.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350334929.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37167174.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17644.02 |
| 应付托管费 |
3528.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30594.72 |
| 负债合计 |
37462466.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312501800.0 |
| 所有者权益合计 |
312872462.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
350334929.12 |
