| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.47% | -- | 0.69% | 1942873.59 |
| 2023-12-31 | 99.51% | -- | 0.59% | 2622718.27 |
| 2023-09-30 | 98.54% | -- | 1.46% | 2681220.41 |
| 2023-06-30 | 98.36% | -- | 1.75% | 2472917.75 |
| 2023-03-31 | 98.51% | -- | 1.83% | 1948260.28 |
| 2022-12-31 | 98.5% | -- | 1.57% | 1452987.80 |
| 2022-09-30 | 98.75% | -- | 1.33% | 1222848.16 |
| 2022-06-30 | 98.15% | -- | 2.17% | 1096149.24 |
| 2022-03-31 | 98.69% | -- | 1.37% | 1008647.03 |
| 2021-12-31 | 98.61% | -- | 1.57% | 999096.74 |
| 2021-09-30 | 98.22% | -- | 2.06% | 906314.88 |
| 2021-06-30 | 98.69% | 0.25% | 1.22% | 911382.39 |
| 2021-03-31 | 98.65% | -- | 1.35% | 953805.15 |
| 2020-12-31 | 98.8% | -- | 1.35% | 1055426.78 |
| 2020-09-30 | 99.05% | -- | 1.11% | 819320.95 |
| 2020-06-30 | 98.46% | -- | 1.96% | 571376.27 |
| 2020-03-31 | 96.96% | -- | 3.25% | 504127.65 |
| 2019-12-31 | 98.61% | -- | 3.85% | 76698.74 |
| 2019-09-30 | 98.35% | -- | 3.45% | 42321.23 |
| 2019-06-04 | 84.76% | -- | 27.08% | 31287.25 |
