国联安中证全指半导体ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-938401059.84元 |
| 本期利润 |
-1347211361.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9916680910.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.304元 |
| 期末基金资产净值 |
26227182725.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564454400.7元 |
| 本期利润 |
1364798537.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10887675726.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3933元 |
| 期末基金资产净值 |
24729177538.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2974036996.89元 |
| 本期利润 |
-5069594307.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5695376231.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
14529878037.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1595686652.26元 |
| 本期利润 |
-2415507045.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4945185409.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4571元 |
| 期末基金资产净值 |
10961492377.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2209512000.17元 |
| 本期利润 |
2330427214.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4771786951.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6212元 |
| 期末基金资产净值 |
9990967392.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382823898.35元 |
| 本期利润 |
2284004224.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2422199819.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
9113823875.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444998644.84元 |
| 本期利润 |
347021294.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3021558733.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5991元 |
| 期末基金资产净值 |
10554267814.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39092034.91元 |
| 本期利润 |
305798278.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1204074021.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4337元 |
| 期末基金资产净值 |
5713762738.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76737037.04元 |
| 本期利润 |
103034470.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170463647.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
766987420.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
