| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -362531115.47 |
| 1.利息收入 | 8858088.32 |
| 存款利息收入 | 668455.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365139002.32 |
| 股票投资收益 | -431797653.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555220.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2682442.2 |
| 股利收益 | 68785873.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8453278.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203077.32 |
| 减：二、费用 | 31469686.17 |
| 1.管理人报酬 | 24788179.34 |
| 2.托管费 | 4957635.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1691107.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394000801.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394000801.64 |
| 一、收入： | 199360803.85 |
| 1.利息收入 | 3153350.72 |
| 存款利息收入 | 364837.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10102368.85 |
| 股票投资收益 | -39620051.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207514.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 646912.57 |
| 股利收益 | 48867992.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185684036.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421047.61 |
| 减：二、费用 | 12816557.59 |
| 1.管理人报酬 | 10077274.36 |
| 2.托管费 | 2015454.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 710514.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186544246.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186544246.26 |
| 一、收入： | -852831109.24 |
| 1.利息收入 | 10971126.9 |
| 存款利息收入 | 1198138.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325685532.87 |
| 股票投资收益 | -385053704.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1333399.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8143156.35 |
| 股利收益 | 66177928.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-546193363.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8076659.73 |
| 减：二、费用 | 26556145.31 |
| 1.管理人报酬 | 20880115.52 |
| 2.托管费 | 4176023.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1464812.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879387254.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879387254.55 |
| 一、收入： | -525936875.82 |
| 1.利息收入 | 4995757.63 |
| 存款利息收入 | 641613.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304711493.44 |
| 股票投资收益 | -341531508.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574331.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9186093.74 |
| 股利收益 | 45431776.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231149220.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4928080.05 |
| 减：二、费用 | 13702219.17 |
| 1.管理人报酬 | 10775301.91 |
| 2.托管费 | 2155060.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 756175.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-539639094.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-539639094.99 |
| 一、收入： | 782297787.1 |
| 1.利息收入 | 11920063.78 |
| 存款利息收入 | 1851824.0 |
| 债券利息收入 | 1056.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721645033.74 |
| 股票投资收益 | 644425438.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1072703.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24710563.1 |
| 股利收益 | 51436329.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29691368.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19041321.57 |
| 减：二、费用 | 42971174.17 |
| 1.管理人报酬 | 21554618.92 |
| 2.托管费 | 4310923.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15427108.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1562698.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
739326612.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
739326612.93 |
| 一、收入： | 382635513.63 |
| 1.利息收入 | 4829388.3 |
| 存款利息收入 | 851232.27 |
| 债券利息收入 | 577.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367895460.49 |
| 股票投资收益 | 326897097.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405664.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8511650.48 |
| 股利收益 | 32081047.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3598527.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13509192.73 |
| 减：二、费用 | 20238472.42 |
| 1.管理人报酬 | 9259767.71 |
| 2.托管费 | 1851953.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8386985.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 702326.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362397041.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362397041.21 |
| 一、收入： | 1274793515.98 |
| 1.利息收入 | 8699509.87 |
| 存款利息收入 | 2613310.01 |
| 债券利息收入 | 4085.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337003834.78 |
| 股票投资收益 | 1238349722.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5049546.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40387713.69 |
| 股利收益 | 53216852.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67264551.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3645277.43 |
| 减：二、费用 | 54115558.24 |
| 1.管理人报酬 | 26996694.77 |
| 2.托管费 | 5399338.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19654781.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1923241.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1220677957.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1220677957.74 |
| 一、收入： | 708695908.79 |
| 1.利息收入 | 3831640.25 |
| 存款利息收入 | 1431897.6 |
| 债券利息收入 | 2235.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557163669.33 |
| 股票投资收益 | 497650067.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2845665.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20083723.79 |
| 股利收益 | 36584213.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158731224.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11030625.75 |
| 减：二、费用 | 26134850.74 |
| 1.管理人报酬 | 13775343.86 |
| 2.托管费 | 2755068.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8566443.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 970547.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682561058.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682561058.05 |
| 一、收入： | 1028947061.85 |
| 1.利息收入 | 3337765.3 |
| 存款利息收入 | 2704461.69 |
| 债券利息收入 | 4205.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257591160.23 |
| 股票投资收益 | 176236055.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771702.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26142489.8 |
| 股利收益 | 53440912.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764628128.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3390008.17 |
| 减：二、费用 | 41880242.75 |
| 1.管理人报酬 | 23099243.9 |
| 2.托管费 | 4619848.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12340113.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1740708.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987066819.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987066819.1 |
| 一、收入： | 558624686.54 |
| 1.利息收入 | 973233.42 |
| 存款利息收入 | 970790.81 |
| 债券利息收入 | 2442.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125329253.0 |
| 股票投资收益 | 86324291.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070549.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3851902.6 |
| 股利收益 | 34082509.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436918646.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4596446.09 |
| 减：二、费用 | 16018950.98 |
| 1.管理人报酬 | 8264470.66 |
| 2.托管费 | 1652894.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5382802.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653078.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542605735.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542605735.56 |
| 一、收入： | -500257023.01 |
| 1.利息收入 | 569623.73 |
| 存款利息收入 | 552498.55 |
| 债券利息收入 | 564.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193996913.02 |
| 股票投资收益 | -201102864.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86724.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5845031.84 |
| 股利收益 | 12864258.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305255233.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1574499.82 |
| 减：二、费用 | 10015805.0 |
| 1.管理人报酬 | 6666983.39 |
| 2.托管费 | 1333396.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1380360.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634752.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510272828.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510272828.01 |
| 一、收入： | -146677735.96 |
| 1.利息收入 | 152760.93 |
| 存款利息收入 | 136795.66 |
| 债券利息收入 | 371.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26298032.28 |
| 股票投资收益 | -31456397.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42173.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1315631.84 |
| 股利收益 | 6431823.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121875106.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342641.99 |
| 减：二、费用 | 3257609.97 |
| 1.管理人报酬 | 2248253.71 |
| 2.托管费 | 449650.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314971.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244422.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149935345.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149935345.93 |
| 一、收入： | 18275038.42 |
| 1.利息收入 | 585866.94 |
| 存款利息收入 | 450561.76 |
| 债券利息收入 | 1729.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41564541.12 |
| 股票投资收益 | -51798069.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82427.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3368480.0 |
| 股利收益 | 6782620.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59286816.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-33103.7 |
| 减：二、费用 | 6397924.0 |
| 1.管理人报酬 | 4565007.14 |
| 2.托管费 | 913001.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425941.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493973.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11877114.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11877114.42 |
| 一、收入： | -8340611.61 |
| 1.利息收入 | 325161.25 |
| 存款利息收入 | 260666.65 |
| 债券利息收入 | 679.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38853978.81 |
| 股票投资收益 | -42353387.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1259160.0 |
| 股利收益 | 4758569.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30181500.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6705.75 |
| 减：二、费用 | 3163486.98 |
| 1.管理人报酬 | 2279610.85 |
| 2.托管费 | 455922.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181691.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246262.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11504098.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11504098.59 |
| 一、收入： | -177349113.24 |
| 1.利息收入 | 752167.79 |
| 存款利息收入 | 751040.97 |
| 债券利息收入 | 1126.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95397386.67 |
| 股票投资收益 | -106338034.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132798.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4565120.0 |
| 股利收益 | 6242729.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82967637.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263743.49 |
| 减：二、费用 | 6800049.19 |
| 1.管理人报酬 | 4825739.82 |
| 2.托管费 | 965147.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503042.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506118.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184149162.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184149162.43 |
| 一、收入： | -208613051.85 |
| 1.利息收入 | 333396.69 |
| 存款利息收入 | 332844.14 |
| 债券利息收入 | 552.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69185708.04 |
| 股票投资收益 | -69207342.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132798.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4890440.0 |
| 股利收益 | 4779275.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139946568.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185828.38 |
| 减：二、费用 | 3293753.01 |
| 1.管理人报酬 | 2318584.74 |
| 2.托管费 | 463716.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263089.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248361.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211906804.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211906804.86 |
| 一、收入： | -262405351.82 |
| 1.利息收入 | 1335084.7 |
| 存款利息收入 | 1335084.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106090444.31 |
| 股票投资收益 | -117530209.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5451280.0 |
| 股利收益 | 5988485.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157987318.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337326.54 |
| 减：二、费用 | 8276679.12 |
| 1.管理人报酬 | 4801501.19 |
| 2.托管费 | 960300.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2023634.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491243.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270682030.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270682030.94 |
