名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1364798.29 |
1.利息收入 | 22782.52 |
存款利息收入 | 22782.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
362992.43 |
股票投资收益 | -2276471.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2639464.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
969820.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9202.69 |
减:二、费用 | 552722.31 |
1.管理人报酬 | 270037.04 |
2.托管费 | 54007.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228677.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
812075.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
812075.98 |
一、收入: | 3106761.72 |
1.利息收入 | 8520.33 |
存款利息收入 | 8520.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1654780.57 |
股票投资收益 | 787355.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 867424.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1439380.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4080.46 |
减:二、费用 | 255693.78 |
1.管理人报酬 | 131257.12 |
2.托管费 | 26251.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98185.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2851067.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2851067.94 |
一、收入: | -772530.71 |
1.利息收入 | 25782.16 |
存款利息收入 | 25782.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1932377.19 |
股票投资收益 | -557132.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40466.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2449043.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2742196.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11506.72 |
减:二、费用 | 563641.97 |
1.管理人报酬 | 253034.98 |
2.托管费 | 50606.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1336172.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1336172.68 |
一、收入: | 1818679.51 |
1.利息收入 | 13394.09 |
存款利息收入 | 13394.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1424472.71 |
股票投资收益 | 528575.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40466.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 855430.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
376083.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4729.05 |
减:二、费用 | 288389.14 |
1.管理人报酬 | 128268.67 |
2.托管费 | 25653.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134466.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1530290.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1530290.37 |
一、收入: | 3572909.88 |
1.利息收入 | 58840.39 |
存款利息收入 | 58840.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6979302.26 |
股票投资收益 | 3153171.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 147611.65 |
股利收益 | 3678519.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3503859.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38626.91 |
减:二、费用 | 898008.58 |
1.管理人报酬 | 382885.21 |
2.托管费 | 76576.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128014.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2674901.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2674901.3 |
一、收入: | 4953166.62 |
1.利息收入 | 41850.83 |
存款利息收入 | 41850.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6092351.5 |
股票投资收益 | 4501240.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 121281.55 |
股利收益 | 1469829.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1190406.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9371.01 |
减:二、费用 | 505431.11 |
1.管理人报酬 | 240423.45 |
2.托管费 | 48084.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62183.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4447735.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4447735.51 |
一、收入: | 11776361.51 |
1.利息收入 | 98286.18 |
存款利息收入 | 98286.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28234304.23 |
股票投资收益 | 19217747.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1132421.36 |
股利收益 | 7884135.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16752627.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196398.4 |
减:二、费用 | 1795681.12 |
1.管理人报酬 | 907584.8 |
2.托管费 | 181517.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 392102.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9980680.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9980680.39 |
一、收入: | -23442531.76 |
1.利息收入 | 44409.19 |
存款利息收入 | 44409.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6460108.97 |
股票投资收益 | 2289316.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4170792.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30015637.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68587.22 |
减:二、费用 | 1057379.37 |
1.管理人报酬 | 594472.37 |
2.托管费 | 118894.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 189077.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154935.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24499911.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24499911.13 |
一、收入: | 28942163.24 |
1.利息收入 | 2619328.77 |
存款利息收入 | 1956342.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7005520.23 |
股票投资收益 | 6514889.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490630.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18863713.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453600.93 |
减:二、费用 | 4255527.18 |
1.管理人报酬 | 1492042.35 |
2.托管费 | 298408.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2208046.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257029.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24686636.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24686636.06 |