建信沪深300红利ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-157744.67元 |
本期利润 |
812075.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8649357.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1821元 |
期末基金资产净值 |
56151350.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1821元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1411687.58元 |
本期利润 |
2851067.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8918176.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
期末基金资产净值 |
49420169.04元 |
期末基金份额净值 |
1.2202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1406024.1元 |
本期利润 |
-1336172.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7289032.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
期末基金资产净值 |
52791025.18元 |
期末基金份额净值 |
1.1602元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1154206.71元 |
本期利润 |
1530290.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9488831.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
期末基金资产净值 |
49990824.81元 |
期末基金份额净值 |
1.2343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6178760.98元 |
本期利润 |
2674901.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8689543.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1998元 |
期末基金资产净值 |
52191536.76元 |
期末基金份额净值 |
1.1998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5638142.23元 |
本期利润 |
4447735.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15794225.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
期末基金资产净值 |
89296218.85元 |
期末基金份额净值 |
1.2149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26733307.69元 |
本期利润 |
9980680.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14437715.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
期末基金资产净值 |
101939708.61元 |
期末基金份额净值 |
1.165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5515726.01元 |
本期利润 |
-24499911.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8519621.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
期末基金资产净值 |
202982371.77元 |
期末基金份额净值 |
0.9597元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5822922.75元 |
本期利润 |
24686636.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4964290.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
期末基金资产净值 |
360264075.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0549元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.49% |