| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
| 鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
| 易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
| 南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
| 东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
| 东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
| 华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
| 广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达优质企业三年持… | 1.5138 | 7.38% |
| 易方达医疗保健行业混… | 4.324 | 5.44% |
| 易方达中证万得生物科… | 1.0957 | 5.11% |
| 易方达中证万得生物科… | 1.0953 | 5.11% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达富华纯债A | 1.7391 | 4.22% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达富华纯债C | 1.6999 | 4.07% |
| 易方达现金增利货币B | 0.7568 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.25% | 1.21% | 10.69% | 29.38% | 32.62% | 77.78% | 110.63% | 62.47% |
| 沪深300 | 6.80% | 1.95% | 12.52% | 19.92% | 24.87% | 52.53% | 78.10% | 28.16% |
| 同类平均[指数型] | 6.69% | 2.05% | 9.51% | 14.99% | 18.64% | 39.99% | 80.73% | 34.29% |
| 同类排名[指数型] |
926|1256 | 796|1253 | 582|1247 | 254|1678 | 118|1165 | 64|1016 | 160|730 | 97|549 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-25 | 1.5113 | 1.5113 | 0.11% | |
| 2021-01-22 | 1.5097 | 1.5097 | 0.36% | |
| 2021-01-21 | 1.5043 | 1.5043 | 0.96% | |
| 2021-01-20 | 1.49 | 1.49 | 2.01% | |
| 2021-01-19 | 1.4607 | 1.4607 | -2.18% |
截至2020-12-31 易方达中证军工ETF期末总份额为1.22亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 23.00 | 1389.27 | 7.88% |
| 000768 | 中航西飞 | 30.00 | 1114.90 | 6.33% |
| 002179 | 中航光电 | 12.00 | 945.51 | 5.37% |
| 601989 | 中国重工 | 200.00 | 839.01 | 4.76% |
| 000547 | 航天发展 | 28.00 | 775.50 | 4.40% |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.00 | 721.17 | 4.09% |
| 002414 | 高德红外 | 13.00 | 583.98 | 3.31% |
| 600316 | 洪都航空 | 9.00 | 537.42 | 3.05% |
| 300699 | 光威复材 | 5.00 | 507.41 | 2.88% |
| 002013 | 中航机电 | 42.00 | 488.34 | 2.77% |
