名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 464.48 | 353.19 | 76.04% | 70.64 | 15.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 224.17 | 170.47 | 76.05% | 34.09 | 15.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 418.47 | 317.17 | 75.79% | 63.43 | 15.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 198.01 | 150.02 | 75.76% | 30.00 | 15.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 562.76 | 275.30 | 48.92% | 55.06 | 9.78% | 197.57 | 35.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 222.92 | 112.19 | 50.33% | 22.44 | 10.07% | 73.45 | 32.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 124.50 | 44.34 | 35.61% | 8.87 | 7.12% | 48.72 | 39.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.55 | 4.72 | 49.43% | 0.94 | 9.89% | 2.56 | 26.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 43.04 | 10.69 | 24.83% | 2.14 | 4.97% | 2.13 | 4.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 21.98 | 5.19 | 23.63% | 1.04 | 4.73% | 1.33 | 6.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 51.59 | 15.66 | 30.36% | 3.13 | 6.07% | 4.72 | 9.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 43.73 | 9.27 | 21.19% | 1.85 | 4.24% | 2.73 | 6.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 94.70 | 19.85 | 20.96% | 3.97 | 4.19% | 51.74 | 54.63% | -- | -- |