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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证军工ETF (512560)
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易方达中证军工ETF512560
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2017-07-14     基金规模:0.30亿份     基金经理: 余海燕 张湛 
基金全称:易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.34%
  • 近一月
    增长率
    -2.11%
  • 近一季
    增长率
    -0.91%
  • 近半年
    增长率
    32.38%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5021
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-10-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-10-16
最近一月
2020-09-23
最近一季
2020-07-23
最近半年
2020-04-23
最近一年
2019-10-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.34% -2.11% -0.91% 32.38% 45.52% 42.78% 16.78%
同类排名
[指数型]
1160 985 790 153 148 104 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-23 1.1681 1.1681 -1.56%
2020-10-22 1.1866 1.1866 -1.15%
2020-10-21 1.2004 1.2004 -2.73%
2020-10-20 1.2341 1.2341 0.44%
2020-10-19 1.2287 1.2287 -0.43%
2020-10-16 1.2340 1.2340 -1.52%
2020-10-15 1.2530 1.2530 -0.69%
2020-10-14 1.2617 1.2617 -0.81%
2020-10-13 1.2720 1.2720 0.39%
2020-10-12 1.2671 1.2671 4.26%
2020-10-09 1.2153 1.2153 1.61%
2020-09-30 1.1960 1.1960 0.17%
2020-09-29 1.1940 1.1940 3.82%
2020-09-28 1.1501 1.1501 -1.15%
2020-09-25 1.1635 1.1635 0.26%
2020-09-24 1.1605 1.1605 -2.75%
2020-09-23 1.1933 1.1933 -0.08%
2020-09-22 1.1942 1.1942 -1.95%
2020-09-21 1.2179 1.2179 2.69%
2020-09-18 1.1860 1.1860 2.60%
2020-09-17 1.1559 1.1559 1.29%
2020-09-16 1.1412 1.1412 -1.46%
2020-09-15 1.1581 1.1581 1.25%
2020-09-14 1.1438 1.1438 -0.39%
2020-09-11 1.1483 1.1483 0.01%
2020-09-10 1.1482 1.1482 -3.21%
2020-09-09 1.1863 1.1863 -0.66%
2020-09-08 1.1942 1.1942 -0.37%
2020-09-07 1.1986 1.1986 -2.84%
2020-09-04 1.2336 1.2336 -0.51%
2020-09-03 1.2399 1.2399 -0.97%
2020-09-02 1.2521 1.2521 -1.34%
2020-09-01 1.2691 1.2691 2.79%
2020-08-31 1.2346 1.2346 0.58%
2020-08-28 1.2275 1.2275 2.32%
2020-08-27 1.1997 1.1997 1.64%
2020-08-26 1.1803 1.1803 -2.78%
2020-08-25 1.2141 1.2141 -3.31%
2020-08-24 1.2556 1.2556 1.56%
2020-08-21 1.2363 1.2363 -0.23%
2020-08-20 1.2392 1.2392 -3.39%
2020-08-19 1.2827 1.2827 -2.49%
2020-08-18 1.3155 1.3155 0.28%
2020-08-17 1.3118 1.3118 2.87%
2020-08-14 1.2752 1.2752 3.26%
2020-08-13 1.2349 1.2349 0.77%
2020-08-12 1.2255 1.2255 -4.73%
2020-08-11 1.2864 1.2864 -0.53%
2020-08-10 1.2933 1.2933 -2.21%
2020-08-07 1.3225 1.3225 2.61%
2020-08-06 1.2889 1.2889 3.91%
2020-08-05 1.2404 1.2404 3.67%
2020-08-04 1.1965 1.1965 -2.96%
2020-08-03 1.2330 1.2330 7.32%
2020-07-31 1.1489 1.1489 -0.97%
2020-07-30 1.1602 1.1602 -1.06%
2020-07-29 1.1726 1.1726 2.03%
2020-07-28 1.1493 1.1493 1.53%
2020-07-27 1.1320 1.1320 -0.67%
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