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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证军工ETF (512560)
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易方达中证军工ETF512560
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2017-07-14     基金规模:1.41亿份     基金经理: 余海燕 张湛 
基金全称:易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.49%
  • 近一月
    增长率
    12.44%
  • 近一季
    增长率
    2.47%
  • 近半年
    增长率
    46.10%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

易方达中证军工ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 2220298.73
1.利息收入 1375.11
存款利息收入 1375.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
656509.85
股票投资收益 600085.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 56424.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1519072.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43341.17
减:二、费用 95538.24
1.管理人报酬 47220.74
2.托管费 9444.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 25575.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 13297.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2124760.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2124760.49
一、收入: 3885220.74
1.利息收入 4038.85
存款利息收入 4038.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
293049.92
股票投资收益 217102.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75946.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3574616.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13515.36
减:二、费用 430367.37
1.管理人报酬 106873.02
2.托管费 21374.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 21311.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 280808.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3454853.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3454853.37
一、收入: 3355734.96
1.利息收入 2224.43
存款利息收入 2224.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
340599.52
股票投资收益 278893.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 61705.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3008215.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4695.94
减:二、费用 219792.06
1.管理人报酬 51944.56
2.托管费 10388.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 13289.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 144169.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3135942.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3135942.9
一、收入: -9549339.04
1.利息收入 7501.57
存款利息收入 7486.73
债券利息收入 14.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7053849.94
股票投资收益 -7185419.91
基金投资收益 --
债券投资收益 13286.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 118283.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2536204.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33214.07
减:二、费用 515853.27
1.管理人报酬 156630.66
2.托管费 31326.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 47157.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 280739.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10065192.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10065192.31
一、收入: -7009347.81
1.利息收入 3906.81
存款利息收入 3903.04
债券利息收入 3.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2311018.56
股票投资收益 -2381825.65
基金投资收益 --
债券投资收益 448.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 70358.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4701038.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-1197.79
减:二、费用 437316.55
1.管理人报酬 92673.42
2.托管费 18534.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 27297.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 298811.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7446664.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7446664.36
一、收入: 1172758.79
1.利息收入 254735.23
存款利息收入 254733.76
债券利息收入 1.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2755179.43
股票投资收益 2748213.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6966.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1945283.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
108127.58
减:二、费用 946985.61
1.管理人报酬 198461.98
2.托管费 39692.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 517366.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191464.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225773.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225773.18
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