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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证军工ETF (512560)
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易方达中证军工ETF512560
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2017-07-14     基金规模:1.41亿份     基金经理: 余海燕 张湛 
基金全称:易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

易方达中证军工ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 436199.1
结算备付金 28706.83
存出保证金 4295.76
交易性金融资产 26072695.89
股票投资 26072695.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 75.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26541973.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 9294.5
应付托管费 1858.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 11381.57
负债合计 29948.36
所有者权益:
实收基金 29563496.0
所有者权益合计 26512025.12
负债和所有者权益合计 26541973.48
资产:
银行存款 409108.92
结算备付金 --
存出保证金 1291.42
交易性金融资产 20587164.72
股票投资 20587164.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 91.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20997656.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8944.15
应付托管费 1788.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70000.0
负债合计 83757.45
所有者权益:
实收基金 25563496.0
所有者权益合计 20913898.67
负债和所有者权益合计 20997656.12
资产:
银行存款 430872.51
结算备付金 --
存出保证金 3790.72
交易性金融资产 21840346.57
股票投资 21840346.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 88.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22275098.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8879.2
应付托管费 1775.87
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93695.9
负债合计 107749.9
所有者权益:
实收基金 27563496.0
所有者权益合计 22167348.69
负债和所有者权益合计 22275098.59
资产:
银行存款 869108.15
结算备付金 --
存出保证金 2231.88
交易性金融资产 15158815.14
股票投资 15158815.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 42568.61
应收利息 204.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16072928.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8510.53
应付托管费 1702.1
应付销售服务费 --
应付税费 0.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70000.0
负债合计 86251.32
所有者权益:
实收基金 23563496.0
所有者权益合计 15986677.34
负债和所有者权益合计 16072928.66
资产:
银行存款 1147566.64
结算备付金 4402.4
存出保证金 2455.97
交易性金融资产 31456080.7
股票投资 31456080.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 210.37
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 32610716.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 13380.28
应付托管费 2676.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248356.09
负债合计 275377.67
所有者权益:
实收基金 42563496.0
所有者权益合计 32335338.41
负债和所有者权益合计 32610716.08
资产:
银行存款 928707.16
结算备付金 49318.54
存出保证金 106069.33
交易性金融资产 38235307.0
股票投资 38179307.25
基金投资 --
债券投资 55999.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 295.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39319697.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 49738.34
应付赎回款 --
应付管理人报酬 16932.28
应付托管费 3386.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90000.0
负债合计 172432.14
所有者权益:
实收基金 41563496.0
所有者权益合计 39147265.45
负债和所有者权益合计 39319697.59
资产:
银行存款 315412554.0
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 144779.0
股票投资 144779.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 128093.7
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 78695.56
资产总计 315764122.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 30269.26
应付托管费 6053.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 10517.92
负债合计 46841.02
所有者权益:
实收基金 315563496.0
所有者权益合计 315717281.24
负债和所有者权益合计 315764122.26
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