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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证军工ETF (512560)
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易方达中证军工ETF512560
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2017-07-14     基金规模:4.60亿份     基金经理: 张湛 
基金全称:易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.79%
  • 近一月
    增长率
    10.76%
  • 近一季
    增长率
    3.31%
  • 近半年
    增长率
    32.12%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达中证军工ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -5408641.01元
本期利润 -61202369.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.1717元
本期加权平均净值利润率 -13.48%
本期基金份额净值增长率 -8.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18554825.35元
期末可供分配基金份额利润 0.0481元
期末基金资产净值 511295554.82元
期末基金份额净值 1.3261元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 29277890.4元
本期利润 57543241.81元
加权平均基金份额本期利润 0.7425元
本期加权平均净值利润率 63.67%
本期基金份额净值增长率 77.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5044738.35元
期末可供分配基金份额利润 0.0415元
期末基金资产净值 176226964.6元
期末基金份额净值 1.4497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 44.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 605687.89元
本期利润 2124760.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0982元
本期加权平均净值利润率 11.25%
本期基金份额净值增长率 9.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4901093.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.1658元
期末基金资产净值 26512025.12元
期末基金份额净值 0.8968元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 -119763.24元
本期利润 3454853.37元
加权平均基金份额本期利润 0.1321元
本期加权平均净值利润率 16.11%
本期基金份额净值增长率 20.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4939482.57元
期末可供分配基金份额利润 -0.1932元
期末基金资产净值 20913898.67元
期末基金份额净值 0.8181元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -18.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 127727.83元
本期利润 3135942.9元
加权平均基金份额本期利润 0.1205元
本期加权平均净值利润率 14.85%
本期基金份额净值增长率 18.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5396147.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.1958元
期末基金资产净值 22167348.69元
期末基金份额净值 0.8042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7528987.57元
本期利润 -10065192.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.2627元
本期加权平均净值利润率 -32.11%
本期基金份额净值增长率 -27.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7576818.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.3215元
期末基金资产净值 15986677.34元
期末基金份额净值 0.6785元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -32.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2745626.09元
本期利润 -7446664.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.1752元
本期加权平均净值利润率 -19.88%
本期基金份额净值增长率 -19.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10228157.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.2403元
期末基金资产净值 32335338.41元
期末基金份额净值 0.7597元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 2171056.63元
本期利润 225773.18元
加权平均基金份额本期利润 0.0026元
本期加权平均净值利润率 0.26%
本期基金份额净值增长率 -5.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2416230.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.0581元
期末基金资产净值 39147265.45元
期末基金份额净值 0.9419元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.81%
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