易方达中证军工ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58810782.6元 |
| 本期利润 |
-61893604.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20458991.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
662373681.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14098211.39元 |
| 本期利润 |
43913593.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18972308.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
696827950.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59430564.67元 |
| 本期利润 |
-179425981.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31663587.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
650044692.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58489052.1元 |
| 本期利润 |
-135314913.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30766462.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
659955534.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54704649.91元 |
| 本期利润 |
85506294.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69113423.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
613314892.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5408641.01元 |
| 本期利润 |
-61202369.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18554825.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
511295554.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29277890.4元 |
| 本期利润 |
57543241.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5044738.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
176226964.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605687.89元 |
| 本期利润 |
2124760.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4901093.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
26512025.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119763.24元 |
| 本期利润 |
3454853.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4939482.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
20913898.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127727.83元 |
| 本期利润 |
3135942.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5396147.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
22167348.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7528987.57元 |
| 本期利润 |
-10065192.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7576818.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
15986677.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2745626.09元 |
| 本期利润 |
-7446664.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10228157.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
32335338.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171056.63元 |
| 本期利润 |
225773.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2416230.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
39147265.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.81% |
