| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.50% | -0.06% | 7.50% | 12.85% | 1.17% | -0.05% | 16.27% | 43.11% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
910|2198 | 868|2199 | 910|2198 | 990|2101 | 692|2023 | 249|1818 | 99|1161 | 141|932 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-01-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-01-31 | 1.5101 | 1.5101 | -0.30% | |
| 2023-01-30 | 1.5147 | 1.5147 | 0.24% | |
| 2023-01-20 | 1.511 | 1.511 | 0.91% | |
| 2023-01-19 | 1.4973 | 1.4973 | 0.69% | |
| 2023-01-18 | 1.4871 | 1.4871 | -0.15% |
截至2022-12-31 浦银安盛中证高股息ETF期末总份额为0.17亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000830 | 鲁西化工 | 5.00 | 69.76 | 3.01% |
| 600389 | 江山股份 | 1.00 | 63.92 | 2.76% |
| 002867 | 周大生 | 0.00 | 1.26 | 0.05% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 0.27 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 14.00 | 60.86 | 2.63% |
| 002818 | 富森美 | 4.00 | 58.27 | 2.51% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.00 | 55.90 | 2.41% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.00 | 54.23 | 2.34% |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.00 | 53.75 | 2.32% |
| 601216 | 君正集团 | 13.00 | 53.35 | 2.30% |
