| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.95% | 2.72% | -0.58% | 10.81% | 2.41% | -12.04% | -12.85% | -29.43% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
899|2641 | 408|2821 | 872|2783 | 480|2685 | 605|2498 | 928|2256 | 1158|1835 | 832|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7352 | 3.676 | 0.62% | |
| 2024-04-22 | 0.7307 | 3.6535 | 1.88% | |
| 2024-04-19 | 0.7172 | 3.586 | -0.90% | |
| 2024-04-18 | 0.7237 | 3.6185 | 0.67% | |
| 2024-04-17 | 0.7189 | 3.5945 | 0.45% |
截至2024-03-31 嘉实中证主要消费ETF期末总份额为5.35亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 26.00 | 4144.59 | 10.53% |
| 600887 | 伊利股份 | 147.00 | 4106.75 | 10.44% |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.84 | -- |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.84 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3741.44 | 9.51% |
| 000568 | 泸州老窖 | 18.00 | 3323.84 | 8.45% |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 2945.37 | 7.48% |
