名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7297.01 | -1156.89 | 15.85% | -- | -- | 927.84 | -12.72% |
2023-06-30 | -4562.84 | -521.57 | 11.43% | -- | -- | 650.20 | -14.25% |
2022-12-31 | -7688.08 | -3786.77 | 49.26% | 4.10 | -0.05% | 920.69 | -11.98% |
2022-06-30 | -1733.86 | -2605.90 | 150.30% | 4.10 | -0.24% | 692.18 | -39.92% |
2021-12-31 | 1405.85 | 2323.65 | 165.28% | 57.80 | 4.11% | 338.75 | 24.10% |
2021-06-30 | -20.69 | 2008.47 | -9707.41% | 1.72 | -8.32% | 213.64 | -1032.60% |
2020-12-31 | 4561.51 | 2269.87 | 49.76% | 2.56 | 0.06% | 80.08 | 1.76% |
2020-06-30 | 687.49 | 208.60 | 30.34% | 0.82 | 0.12% | 65.43 | 9.52% |
2019-12-31 | 468.71 | 129.63 | 27.66% | 0.34 | 0.07% | 20.15 | 4.30% |
2019-06-30 | 367.73 | 42.54 | 11.57% | 0.31 | 0.08% | 16.66 | 4.53% |
2018-12-31 | -166.72 | 44.50 | -26.69% | 0.08 | -0.05% | 13.59 | -8.15% |
2018-06-30 | -44.71 | 46.32 | -103.59% | 0.06 | -0.14% | 9.03 | -20.20% |
2017-12-31 | 360.47 | 163.86 | 45.46% | 0.00 | 0.00% | 11.43 | 3.17% |
2017-06-30 | 170.76 | 52.12 | 30.52% | -- | -- | 8.52 | 4.99% |
2016-12-31 | 31.32 | -46.60 | -148.76% | 0.06 | 0.20% | 22.47 | 71.73% |
2016-06-30 | -44.31 | -45.18 | 101.96% | 0.06 | -0.14% | 13.07 | -29.49% |
2015-12-31 | 1263.54 | 1534.89 | 121.48% | -- | -- | 31.34 | 2.48% |
2015-06-30 | 1619.18 | 1683.60 | 103.98% | -- | -- | 24.22 | 1.50% |
2014-12-31 | 1765.39 | 1251.24 | 70.88% | -- | -- | 53.16 | 3.01% |