嘉实中证主要消费ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4675185.08元 |
| 本期利润 |
-76218313.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293008093.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5283元 |
| 期末基金资产净值 |
403939317.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84785.37元 |
| 本期利润 |
-47410546.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330591396.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.581元 |
| 期末基金资产净值 |
444382620.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31775607.11元 |
| 本期利润 |
-80959212.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450067592.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6164元 |
| 期末基金资产净值 |
636493564.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20462161.75元 |
| 本期利润 |
-19291447.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465952533.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
706236957.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23893957.72元 |
| 本期利润 |
10285416.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480129364.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6623元 |
| 期末基金资产净值 |
721917096.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20947940.58元 |
| 本期利润 |
-1349877.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242149087.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
377929554.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22405114.28元 |
| 本期利润 |
44720083.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106973450.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8187元 |
| 期末基金资产净值 |
197661854.37元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2687693.17元 |
| 本期利润 |
6698917.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29625952.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
50494483.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1237927.9元 |
| 本期利润 |
4432507.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10512051.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7664元 |
| 期末基金资产净值 |
17688677.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488046.15元 |
| 本期利润 |
3564992.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8063744.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
14106015.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381959.68元 |
| 本期利润 |
-1871256.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2793988.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8096元 |
| 期末基金资产净值 |
6245212.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452373.17元 |
| 本期利润 |
-553787.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4395041.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2735元 |
| 期末基金资产净值 |
7846265.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580305.43元 |
| 本期利润 |
3394340.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4040158.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.369元 |
| 期末基金资产净值 |
6991382.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481882.34元 |
| 本期利润 |
1551025.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2828188.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8195元 |
| 期末基金资产净值 |
6279412.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-575111.78元 |
| 本期利润 |
-29535.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4392074.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5197元 |
| 期末基金资产净值 |
12843298.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489917.15元 |
| 本期利润 |
-617436.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4039689.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4513元 |
| 期末基金资产净值 |
12990913.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15503973.28元 |
| 本期利润 |
12086011.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5089351.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.487元 |
| 期末基金资产净值 |
15540575.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17003628.78元 |
| 本期利润 |
15738670.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9860054.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.733元 |
| 期末基金资产净值 |
23311278.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13739641.57元 |
| 本期利润 |
16499225.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8267337.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
54520147.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.95% |
