名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.83% | -1.96% | -2.39% | 3.21% | -6.10% | -1.43% | -6.51% | -19.69% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
575|2642 | 922|2763 | 2469|2729 | 571|2634 | 1054|2486 | 217|2222 | 368|1819 | 557|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.7599 | 1.7599 | -0.58% | |
2024-03-27 | 1.7702 | 1.7702 | -0.59% | |
2024-03-26 | 1.7807 | 1.7807 | 1.03% | |
2024-03-25 | 1.7626 | 1.7626 | -0.62% | |
2024-03-22 | 1.7736 | 1.7736 | -1.19% |
截至2023-12-31 嘉实中证金融地产ETF期末总份额为0.37亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 14.00 | 594.43 | 9.33% |
600036 | 招商银行 | 16.00 | 471.83 | 7.40% |
400174 | 中天3 | 7.00 | 3.05 | 0.05% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.38 | 0.01% |
688702 | 盛科通信 | 0.00 | 0.25 | -- |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.20 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.15 | -- |
601166 | 兴业银行 | 19.00 | 323.07 | 5.07% |
600030 | 中信证券 | 13.00 | 272.54 | 4.28% |
300059 | 东方财富 | 17.00 | 243.76 | 3.82% |