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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证军工ETF (512660)
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国泰中证军工ETF512660
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-07-26     基金规模:66.66亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.71%
  • 近一月
    增长率
    6.32%
  • 近一季
    增长率
    -1.10%
  • 近半年
    增长率
    37.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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国泰中证军工ETF费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 1023.93 513.47 50.15% 102.69 10.03% 365.11 35.66% -- --
2019-12-31 1605.79 872.21 54.32% 174.44 10.86% 480.87 29.95% -- --
2019-06-30 672.40 337.92 50.26% 67.58 10.05% 229.34 34.11% -- --
2018-12-31 578.90 280.00 48.37% 56.00 9.67% 179.72 31.04% -- --
2018-06-30 256.95 113.98 44.36% 22.80 8.87% 88.81 34.56% -- --
2017-12-31 438.06 149.46 34.12% 29.89 6.82% 191.89 43.81% -- --
2017-06-30 168.96 53.50 31.66% 10.70 6.33% 70.55 41.76% -- --
2016-12-31 255.20 57.94 22.70% 11.59 4.54% 148.86 58.33% -- --
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