| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -779171159.08 |
| 1.利息收入 | 16180410.56 |
| 存款利息收入 | 296729.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-774708615.62 |
| 股票投资收益 | -830141626.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6620244.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48812766.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59741869.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39098915.6 |
| 减：二、费用 | 65010997.43 |
| 1.管理人报酬 | 51358850.9 |
| 2.托管费 | 10271770.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3323174.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-844182156.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-844182156.51 |
| 一、收入： | 656329029.25 |
| 1.利息收入 | 8523062.39 |
| 存款利息收入 | 161399.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290999753.53 |
| 股票投资收益 | -338463050.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6620244.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40843051.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
904075673.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34730047.21 |
| 减：二、费用 | 34033401.6 |
| 1.管理人报酬 | 26883756.58 |
| 2.托管费 | 5376751.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1742772.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622295627.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622295627.65 |
| 一、收入： | -3461485270.24 |
| 1.利息收入 | 12749012.05 |
| 存款利息收入 | 501753.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1377310278.11 |
| 股票投资收益 | -1433816641.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663175.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55843188.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118383647.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21459642.92 |
| 减：二、费用 | 72189564.2 |
| 1.管理人报酬 | 57026570.28 |
| 2.托管费 | 11405314.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3713586.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533674834.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533674834.44 |
| 一、收入： | -2545683198.34 |
| 1.利息收入 | 4514611.11 |
| 存款利息收入 | 283567.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1252539189.53 |
| 股票投资收益 | -1287539457.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35000268.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1311089511.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13430891.71 |
| 减：二、费用 | 34020144.34 |
| 1.管理人报酬 | 26873099.99 |
| 2.托管费 | 5374620.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1757192.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579703342.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579703342.68 |
| 一、收入： | 1920279385.21 |
| 1.利息收入 | 10216045.87 |
| 存款利息收入 | 947695.35 |
| 债券利息收入 | 2064.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901783606.21 |
| 股票投资收益 | 1856729215.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299313.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41755077.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53164760.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61444493.14 |
| 减：二、费用 | 133626686.25 |
| 1.管理人报酬 | 68101352.16 |
| 2.托管费 | 13620270.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47492137.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4379559.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786652698.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786652698.96 |
| 一、收入： | -1541764736.44 |
| 1.利息收入 | 3606419.46 |
| 存款利息收入 | 440102.48 |
| 债券利息收入 | 2064.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308975323.85 |
| 股票投资收益 | -342823168.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299313.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30548531.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277599585.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41203753.08 |
| 减：二、费用 | 58944759.21 |
| 1.管理人报酬 | 31933657.06 |
| 2.托管费 | 6386731.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18548889.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2064082.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600709495.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600709495.65 |
| 一、收入： | 2865422686.12 |
| 1.利息收入 | 2194881.34 |
| 存款利息收入 | 566713.21 |
| 债券利息收入 | 1527.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531893891.96 |
| 股票投资收益 | 1517387072.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1240522.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13266297.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1297046456.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34287455.84 |
| 减：二、费用 | 55425728.84 |
| 1.管理人报酬 | 23067152.64 |
| 2.托管费 | 4613430.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26111105.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1628179.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2809996957.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2809996957.28 |
| 一、收入： | 280142754.35 |
| 1.利息收入 | 113428.63 |
| 存款利息收入 | 112507.01 |
| 债券利息收入 | 921.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173222698.06 |
| 股票投资收益 | 167342611.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713787.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5166298.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102371651.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4434975.75 |
| 减：二、费用 | 10239281.33 |
| 1.管理人报酬 | 5134663.36 |
| 2.托管费 | 1026932.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3651091.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426590.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269903473.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269903473.02 |
| 一、收入： | 146015874.04 |
| 1.利息收入 | 183347.94 |
| 存款利息收入 | 183231.65 |
| 债券利息收入 | 116.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104094937.72 |
| 股票投资收益 | 97976824.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120828.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5997283.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38116753.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3620834.8 |
| 减：二、费用 | 16057913.69 |
| 1.管理人报酬 | 8722146.86 |
| 2.托管费 | 1744429.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4808650.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 782686.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129957960.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129957960.35 |
| 一、收入： | 71966601.18 |
| 1.利息收入 | 87768.34 |
| 存款利息收入 | 87710.56 |
| 债券利息收入 | 57.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66045153.77 |
| 股票投资收益 | 61011058.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9163.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5024932.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4471585.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362093.38 |
| 减：二、费用 | 6724030.88 |
| 1.管理人报酬 | 3379181.43 |
| 2.托管费 | 675836.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2293370.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375642.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65242570.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65242570.3 |
| 一、收入： | -178522421.73 |
| 1.利息收入 | 59271.81 |
| 存款利息收入 | 58893.12 |
| 债券利息收入 | 378.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126812839.29 |
| 股票投资收益 | -129229044.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298287.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2117917.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52131149.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362295.11 |
| 减：二、费用 | 5789023.53 |
| 1.管理人报酬 | 2799977.2 |
| 2.托管费 | 559995.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1797183.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 631866.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184311445.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184311445.26 |
| 一、收入： | -98388954.47 |
| 1.利息收入 | 25304.97 |
| 存款利息收入 | 25304.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41242479.13 |
| 股票投资收益 | -42504754.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262275.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57789897.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618117.22 |
| 减：二、费用 | 2569531.7 |
| 1.管理人报酬 | 1139766.95 |
| 2.托管费 | 227953.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 888119.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313691.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100958486.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100958486.17 |
| 一、收入： | -46935732.51 |
| 1.利息收入 | 50511.49 |
| 存款利息收入 | 50511.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28544041.84 |
| 股票投资收益 | -29329002.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784960.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20373205.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931002.87 |
| 减：二、费用 | 4380577.31 |
| 1.管理人报酬 | 1494595.26 |
| 2.托管费 | 298918.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1918947.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668115.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51316309.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51316309.82 |
| 一、收入： | -37962232.15 |
| 1.利息收入 | 20684.22 |
| 存款利息收入 | 20684.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7894680.97 |
| 股票投资收益 | -8649787.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755106.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31018662.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930427.35 |
| 减：二、费用 | 1689613.23 |
| 1.管理人报酬 | 534994.45 |
| 2.托管费 | 106998.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705519.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342100.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39651845.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39651845.38 |
| 一、收入： | 11085496.67 |
| 1.利息收入 | 135576.84 |
| 存款利息收入 | 135576.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12094228.78 |
| 股票投资收益 | 12091994.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4032153.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2887844.31 |
| 减：二、费用 | 2552038.05 |
| 1.管理人报酬 | 579397.66 |
| 2.托管费 | 115879.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1488647.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368113.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8533458.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8533458.62 |
