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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证军工ETF (512660)
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国泰中证军工ETF512660
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-07-26     基金规模:66.66亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.24%
  • 近一月
    增长率
    6.27%
  • 近一季
    增长率
    0.63%
  • 近半年
    增长率
    40.11%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
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名称 万份收益 7日年化
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国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.7467 2.83%
国泰货币B 0.7185 2.69%
国泰现金管理货币A 0.6821 2.59%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰中证军工ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 280142754.35
1.利息收入 113428.63
存款利息收入 112507.01
债券利息收入 921.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
173222698.06
股票投资收益 167342611.58
基金投资收益 --
债券投资收益 713787.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5166298.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
102371651.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4434975.75
减:二、费用 10239281.33
1.管理人报酬 5134663.36
2.托管费 1026932.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 3651091.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 426590.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
269903473.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
269903473.02
一、收入: 146015874.04
1.利息收入 183347.94
存款利息收入 183231.65
债券利息收入 116.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
104094937.72
股票投资收益 97976824.83
基金投资收益 --
债券投资收益 120828.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5997283.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38116753.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3620834.8
减:二、费用 16057913.69
1.管理人报酬 8722146.86
2.托管费 1744429.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 4808650.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 782686.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
129957960.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
129957960.35
一、收入: 71966601.18
1.利息收入 87768.34
存款利息收入 87710.56
债券利息收入 57.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66045153.77
股票投资收益 61011058.25
基金投资收益 --
债券投资收益 9163.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5024932.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4471585.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362093.38
减:二、费用 6724030.88
1.管理人报酬 3379181.43
2.托管费 675836.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 2293370.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 375642.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65242570.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65242570.3
一、收入: -178522421.73
1.利息收入 59271.81
存款利息收入 58893.12
债券利息收入 378.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-126812839.29
股票投资收益 -129229044.71
基金投资收益 --
债券投资收益 298287.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2117917.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52131149.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
362295.11
减:二、费用 5789023.53
1.管理人报酬 2799977.2
2.托管费 559995.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 1797183.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 631866.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-184311445.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-184311445.26
一、收入: -98388954.47
1.利息收入 25304.97
存款利息收入 25304.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41242479.13
股票投资收益 -42504754.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1262275.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57789897.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
618117.22
减:二、费用 2569531.7
1.管理人报酬 1139766.95
2.托管费 227953.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 888119.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 313691.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-100958486.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-100958486.17
一、收入: -46935732.51
1.利息收入 50511.49
存款利息收入 50511.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28544041.84
股票投资收益 -29329002.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 784960.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20373205.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1931002.87
减:二、费用 4380577.31
1.管理人报酬 1494595.26
2.托管费 298918.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 1918947.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 668115.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-51316309.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-51316309.82
一、收入: -37962232.15
1.利息收入 20684.22
存款利息收入 20684.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7894680.97
股票投资收益 -8649787.09
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 755106.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31018662.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
930427.35
减:二、费用 1689613.23
1.管理人报酬 534994.45
2.托管费 106998.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 705519.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 342100.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39651845.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39651845.38
一、收入: 11085496.67
1.利息收入 135576.84
存款利息收入 135576.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12094228.78
股票投资收益 12091994.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2234.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4032153.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2887844.31
减:二、费用 2552038.05
1.管理人报酬 579397.66
2.托管费 115879.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 1488647.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 368113.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8533458.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8533458.62
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