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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证军工ETF (512660)
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国泰中证军工ETF512660
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-07-26     基金规模:66.66亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.71%
  • 近一月
    增长率
    6.32%
  • 近一季
    增长率
    -1.10%
  • 近半年
    增长率
    37.35%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作

国泰中证军工ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 10765454.27
结算备付金 4187977.81
存出保证金 806556.29
交易性金融资产 2192639136.38
股票投资 2192639136.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4751947.4
应收利息 4728.8
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2213155800.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 851634.02
应付托管费 170326.81
应付销售服务费 --
应付税费 15.79
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4822205.8
负债合计 6506621.57
所有者权益:
实收基金 2645079995.0
所有者权益合计 2206649179.38
负债和所有者权益合计 2213155800.95
资产:
银行存款 8583160.33
结算备付金 1052769.38
存出保证金 678693.38
交易性金融资产 2446000754.81
股票投资 2446000754.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2073719.2
应收利息 3124.26
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2458392221.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 962244.35
应付赎回款 --
应付管理人报酬 929544.38
应付托管费 185908.88
应付销售服务费 --
应付税费 1.56
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 8185566.08
负债合计 10601385.95
所有者权益:
实收基金 3231079995.0
所有者权益合计 2447790835.41
负债和所有者权益合计 2458392221.36
资产:
银行存款 23161316.73
结算备付金 2750331.45
存出保证金 838214.11
交易性金融资产 1916604837.98
股票投资 1916604837.98
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 102667.53
应收利息 4630.61
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1943461998.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15193761.26
应付赎回款 --
应付管理人报酬 754933.23
应付托管费 150986.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5946541.98
负债合计 22452738.62
所有者权益:
实收基金 2605079995.0
所有者权益合计 1921009259.79
负债和所有者权益合计 1943461998.41
资产:
银行存款 2565983.93
结算备付金 551645.72
存出保证金 265321.38
交易性金融资产 599566796.72
股票投资 599566796.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5125866.52
应收利息 1067.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 608076681.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3714632.33
应付赎回款 --
应付管理人报酬 260341.15
应付托管费 52068.21
应付销售服务费 --
应付税费 2.64
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1463347.58
负债合计 5710691.96
所有者权益:
实收基金 979079995.0
所有者权益合计 602365989.34
负债和所有者权益合计 608076681.3
资产:
银行存款 3703463.19
结算备付金 920074.79
存出保证金 193508.45
交易性金融资产 606796035.69
股票投资 606796035.69
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6346014.4
应收利息 1576.61
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 617960673.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6203265.5
应付赎回款 --
应付管理人报酬 231203.17
应付托管费 46240.61
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1665028.12
负债合计 8457927.99
所有者权益:
实收基金 878079995.0
所有者权益合计 609502745.14
负债和所有者权益合计 617960673.13
资产:
银行存款 1948866.58
结算备付金 576106.71
存出保证金 146256.98
交易性金融资产 358757327.43
股票投资 358757327.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1299698.5
应收利息 887.0
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 362729143.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1173766.32
应付赎回款 --
应付管理人报酬 148931.9
应付托管费 29786.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 492361.6
负债合计 2057479.59
所有者权益:
实收基金 428079995.0
所有者权益合计 360671663.61
负债和所有者权益合计 362729143.2
资产:
银行存款 3078155.61
结算备付金 472542.84
存出保证金 133460.8
交易性金融资产 350106328.99
股票投资 350106328.99
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2404662.3
应收利息 1166.67
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 356196317.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4120794.12
应付赎回款 --
应付管理人报酬 133439.04
应付托管费 26687.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 870598.54
负债合计 5443928.26
所有者权益:
实收基金 397079995.0
所有者权益合计 350752388.95
负债和所有者权益合计 356196317.21
资产:
银行存款 2258992.5
结算备付金 237937.04
存出保证金 233853.57
交易性金融资产 150071011.8
股票投资 150071011.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1333605.48
应收利息 995.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 154136395.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2282105.53
应付赎回款 --
应付管理人报酬 68019.72
应付托管费 13603.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 788024.63
负债合计 3372626.01
所有者权益:
实收基金 154079995.0
所有者权益合计 150763769.89
负债和所有者权益合计 154136395.9
资产:
银行存款 481462038.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 100714369.0
股票投资 100714369.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 114901.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 108605.66
资产总计 582399914.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 48080.33
应付托管费 9616.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 13186.72
负债合计 120305.35
所有者权益:
实收基金 589079995.0
所有者权益合计 582279609.22
负债和所有者权益合计 582399914.57
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