为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证军工ETF (512660)
点赞|评论
国泰中证军工ETF512660
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-07-26     基金规模:66.66亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.71%
  • 近一月
    增长率
    6.32%
  • 近一季
    增长率
    -1.10%
  • 近半年
    增长率
    37.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰国证医药卫生行业… 0.7874 5.15%
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰中证生物医药ET… 1.9241 3.13%
国泰中证生物医药ET… 1.8196 2.87%
国泰中证生物医药ET… 1.8353 2.86%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.7467 2.83%
国泰货币B 0.7185 2.69%
国泰现金管理货币A 0.6821 2.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.12%
鹏华中证国防指数分级 -1.43%
兴全有机增长混合 0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.9945
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰中证军工ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 167531821.11元
本期利润 269903473.02元
加权平均基金份额本期利润 0.1067元
本期加权平均净值利润率 13.2%
本期基金份额净值增长率 10.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -438430815.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.1658元
期末基金资产净值 2206649179.38元
期末基金份额净值 0.8342元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 91841206.77元
本期利润 129957960.35元
加权平均基金份额本期利润 0.056元
本期加权平均净值利润率 7.4%
本期基金份额净值增长率 23.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -783289159.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.2424元
期末基金资产净值 2447790835.41元
期末基金份额净值 0.7576元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 60770984.61元
本期利润 65242570.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0355元
本期加权平均净值利润率 4.73%
本期基金份额净值增长率 19.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -684070735.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.2626元
期末基金资产净值 1921009259.79元
期末基金份额净值 0.7374元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -132180295.9元
本期利润 -184311445.26元
加权平均基金份额本期利润 -0.2357元
本期加权平均净值利润率 -32.83%
本期基金份额净值增长率 -26.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -376714005.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.3848元
期末基金资产净值 602365989.34元
期末基金份额净值 0.6152元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -38.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 -43168588.64元
本期利润 -100958486.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.1722元
本期加权平均净值利润率 -21.82%
本期基金份额净值增长率 -17.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -268577249.86元
期末可供分配基金份额利润 -0.3059元
期末基金资产净值 609502745.14元
期末基金份额净值 0.6941元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -30.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -30943104.79元
本期利润 -51316309.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.1544元
本期加权平均净值利润率 -16.98%
本期基金份额净值增长率 -13.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -67408331.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.1575元
期末基金资产净值 360671663.61元
期末基金份额净值 0.8425元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8633182.63元
本期利润 -39651845.38元
加权平均基金份额本期利润 -0.1721元
本期加权平均净值利润率 -18.13%
本期基金份额净值增长率 -9.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -46327606.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1167元
期末基金资产净值 350752388.95元
期末基金份额净值 0.8833元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 12565611.88元
本期利润 8533458.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0318元
本期加权平均净值利润率 3.18%
本期基金份额净值增长率 -2.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3316225.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.0215元
期末基金资产净值 150763769.89元
期末基金份额净值 0.9785元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.15%
众禄基金app
众禄微信公众号