国泰中证军工ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-784440286.89元 |
| 本期利润 |
-844182156.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372344886.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
9251735108.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281780045.53元 |
| 本期利润 |
622295627.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1147788421.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
10330868416.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1415291187.34元 |
| 本期利润 |
-3533674834.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727470364.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
10452550359.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1268613831.05元 |
| 本期利润 |
-2579703342.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1707087406.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
11863167401.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1839817458.97元 |
| 本期利润 |
1786652698.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3061312880.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3755元 |
| 期末基金资产净值 |
11898427893.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323109910.52元 |
| 本期利润 |
-1600709495.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736236870.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
13146316865.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1512950500.3元 |
| 本期利润 |
2809996957.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461706864.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
10259238525.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167531821.11元 |
| 本期利润 |
269903473.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438430815.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
2206649179.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91841206.77元 |
| 本期利润 |
129957960.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-783289159.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
2447790835.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60770984.61元 |
| 本期利润 |
65242570.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684070735.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
1921009259.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132180295.9元 |
| 本期利润 |
-184311445.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376714005.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3848元 |
| 期末基金资产净值 |
602365989.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43168588.64元 |
| 本期利润 |
-100958486.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-268577249.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3059元 |
| 期末基金资产净值 |
609502745.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30943104.79元 |
| 本期利润 |
-51316309.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67408331.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
360671663.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8633182.63元 |
| 本期利润 |
-39651845.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46327606.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
350752388.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12565611.88元 |
| 本期利润 |
8533458.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3316225.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
150763769.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
