名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.65% | -9.38% | -5.35% | -15.47% | -21.60% | -31.52% | -37.25% | -30.62% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
2564|2642 | 2676|2761 | 2440|2725 | 2567|2631 | 2457|2485 | 2055|2214 | 1670|1819 | 926|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.573 | 1.146 | -3.84% | |
2024-03-26 | 0.5959 | 1.1918 | -1.00% | |
2024-03-25 | 0.6019 | 1.2038 | -2.68% | |
2024-03-22 | 0.6185 | 1.237 | -1.84% | |
2024-03-21 | 0.6301 | 1.2602 | -0.35% |
截至2023-12-31 鹏华中证国防ETF期末总份额为40.38亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为9.66亿份,赎回数为9.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 566.00 | 21164.19 | 7.53% |
600760 | 中航沈飞 | 467.00 | 19735.35 | 7.03% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 16.29 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 8.97 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 4.61 | -- |
002179 | 中航光电 | 450.00 | 17562.42 | 6.25% |
000768 | 中航西飞 | 590.00 | 13213.17 | 4.70% |
600372 | 中航机载 | 822.00 | 10841.29 | 3.86% |