| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -653966276.75 |
| 1.利息收入 | 3165644.35 |
| 存款利息收入 | 261456.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469733608.61 |
| 股票投资收益 | -487202654.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17469045.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192507474.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109162.4 |
| 减：二、费用 | 13080890.06 |
| 1.管理人报酬 | 8955264.75 |
| 2.托管费 | 2985088.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1130081.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667047166.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667047166.81 |
| 一、收入： | -185980740.41 |
| 1.利息收入 | 1262721.38 |
| 存款利息收入 | 135275.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228283867.21 |
| 股票投资收益 | -244306236.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16022369.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38673686.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366718.73 |
| 减：二、费用 | 6617739.72 |
| 1.管理人报酬 | 4537777.67 |
| 2.托管费 | 1512592.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563310.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192598480.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192598480.13 |
| 一、收入： | -586627646.41 |
| 1.利息收入 | 1244429.4 |
| 存款利息收入 | 275669.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182851744.49 |
| 股票投资收益 | -192852746.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10001001.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415103086.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10082754.79 |
| 减：二、费用 | 9851091.9 |
| 1.管理人报酬 | 6714307.27 |
| 2.托管费 | 2238102.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 895194.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-596478738.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-596478738.31 |
| 一、收入： | -320443669.71 |
| 1.利息收入 | 267504.59 |
| 存款利息收入 | 131474.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210428259.23 |
| 股票投资收益 | -217827566.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7399306.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116067422.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5784507.53 |
| 减：二、费用 | 3905613.57 |
| 1.管理人报酬 | 2645128.36 |
| 2.托管费 | 881709.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378285.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324349283.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324349283.28 |
| 一、收入： | 164657012.43 |
| 1.利息收入 | 677193.7 |
| 存款利息收入 | 218270.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90505727.21 |
| 股票投资收益 | 85709014.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4796712.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69328277.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4145813.62 |
| 减：二、费用 | 16031956.51 |
| 1.管理人报酬 | 4610388.49 |
| 2.托管费 | 1536796.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9174398.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 708721.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148625055.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148625055.92 |
| 一、收入： | -234711732.58 |
| 1.利息收入 | 104791.91 |
| 存款利息收入 | 82838.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114858489.62 |
| 股票投资收益 | -118282206.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3423716.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123663638.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3705603.81 |
| 减：二、费用 | 6539788.1 |
| 1.管理人报酬 | 1989416.83 |
| 2.托管费 | 663138.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3592615.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294537.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241251520.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241251520.68 |
| 一、收入： | 145272966.96 |
| 1.利息收入 | 44040.67 |
| 存款利息收入 | 43921.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57795269.87 |
| 股票投资收益 | 57278620.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516649.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86627828.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805827.95 |
| 减：二、费用 | 2927783.01 |
| 1.管理人报酬 | 508397.0 |
| 2.托管费 | 169465.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940124.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309795.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142345183.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142345183.95 |
| 一、收入： | 15631317.56 |
| 1.利息收入 | 17725.38 |
| 存款利息收入 | 17606.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17220959.72 |
| 股票投资收益 | 17044410.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176548.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2173386.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566019.38 |
| 减：二、费用 | 605822.33 |
| 1.管理人报酬 | 107312.64 |
| 2.托管费 | 35770.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304864.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157874.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15025495.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15025495.23 |
| 一、收入： | 36371578.11 |
| 1.利息收入 | 319549.72 |
| 存款利息收入 | 319549.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28580262.26 |
| 股票投资收益 | 27989521.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590740.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6064790.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1406975.76 |
| 减：二、费用 | 3503767.23 |
| 1.管理人报酬 | 706155.03 |
| 2.托管费 | 235385.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2323245.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238981.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32867810.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32867810.88 |
