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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证军工ETF (512680)
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广发中证军工ETF512680
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-30     基金规模:28.95亿份     基金经理: 霍华明 
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.77%
  • 近一月
    增长率
    11.15%
  • 近一季
    增长率
    -1.63%
  • 近半年
    增长率
    39.80%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发中证军工ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 47864976.95
1.利息收入 18184.3
存款利息收入 18022.74
债券利息收入 161.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21025932.23
股票投资收益 19962771.63
基金投资收益 --
债券投资收益 128206.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 934953.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25920194.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
900665.73
减:二、费用 1850758.89
1.管理人报酬 891048.8
2.托管费 178209.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 549036.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232463.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46014218.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46014218.06
一、收入: 49760036.11
1.利息收入 66877.81
存款利息收入 66877.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17719157.62
股票投资收益 16544449.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1174707.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30795734.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1178266.58
减:二、费用 4144628.23
1.管理人报酬 1860076.13
2.托管费 372015.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1175877.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 736659.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45615407.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45615407.88
一、收入: 36805394.81
1.利息收入 29307.15
存款利息收入 29307.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3665626.04
股票投资收益 2696276.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 969349.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32511759.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
598701.84
减:二、费用 1862111.34
1.管理人报酬 788088.85
2.托管费 157617.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 555795.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 360609.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34943283.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34943283.47
一、收入: -70731470.06
1.利息收入 49782.95
存款利息收入 49782.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-66559353.24
股票投资收益 -67426311.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 866957.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4801931.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
580031.37
减:二、费用 3397672.82
1.管理人报酬 1240999.03
2.托管费 248199.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 993726.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 914747.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-74129142.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-74129142.88
一、收入: -44198551.04
1.利息收入 28248.1
存款利息收入 28248.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36286398.86
股票投资收益 -36787772.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 501373.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8299119.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
358719.65
减:二、费用 1823219.65
1.管理人报酬 610010.23
2.托管费 122002.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 633865.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 457341.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-46021770.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-46021770.69
一、收入: -42066990.56
1.利息收入 100595.02
存款利息收入 100595.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-23125491.34
股票投资收益 -23897977.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 772486.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20196391.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1154297.26
减:二、费用 3885682.25
1.管理人报酬 1584329.67
2.托管费 316865.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 1063677.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 920808.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-45952672.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-45952672.81
一、收入: -32744173.45
1.利息收入 56435.0
存款利息收入 56435.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4130096.22
股票投资收益 -4852485.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 722389.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29557213.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
886701.76
减:二、费用 2011833.09
1.管理人报酬 774493.66
2.托管费 154898.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 624915.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 457525.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34756006.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34756006.54
一、收入: -8501809.71
1.利息收入 1337475.14
存款利息收入 1337475.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2326697.91
股票投资收益 2326697.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12459133.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
293150.3
减:二、费用 3121349.25
1.管理人报酬 1009503.3
2.托管费 201900.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1538718.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 371226.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11623158.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11623158.96
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