广发中证军工ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260074019.56元 |
| 本期利润 |
-474339579.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49908325.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
3511821814.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46330903.06元 |
| 本期利润 |
198074836.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475564318.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
4430269699.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120524241.8元 |
| 本期利润 |
-921706295.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309146112.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
3235676252.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118471816.8元 |
| 本期利润 |
-669939453.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371215231.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
3238175286.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682609963.89元 |
| 本期利润 |
819855142.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389779471.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
3214689351.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12258972.03元 |
| 本期利润 |
-403637631.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280495240.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
5707901710.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220401123.5元 |
| 本期利润 |
619866935.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126187516.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
2470409894.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20094023.37元 |
| 本期利润 |
46014218.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86205705.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
408725267.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14819673.78元 |
| 本期利润 |
45615407.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131908613.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
434621526.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2431523.69元 |
| 本期利润 |
34943283.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131455218.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
361474921.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69327211.74元 |
| 本期利润 |
-74129142.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146382386.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
225747753.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37722650.76元 |
| 本期利润 |
-46021770.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115146729.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
242583410.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25756281.31元 |
| 本期利润 |
-45952672.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62123455.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
288406684.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5198792.55元 |
| 本期利润 |
-34756006.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52981867.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
328748272.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835974.1元 |
| 本期利润 |
-11623158.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13107449.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
346222690.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
