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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证军工ETF (512680)
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广发中证军工ETF512680
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-30     基金规模:28.95亿份     基金经理: 霍华明 
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.77%
  • 近一月
    增长率
    11.15%
  • 近一季
    增长率
    -1.63%
  • 近半年
    增长率
    39.80%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发中证军工ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 20094023.37元
本期利润 46014218.06元
加权平均基金份额本期利润 0.1064元
本期加权平均净值利润率 12.98%
本期基金份额净值增长率 10.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -86205705.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.1792元
期末基金资产净值 408725267.46元
期末基金份额净值 0.8499元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 14819673.78元
本期利润 45615407.88元
加权平均基金份额本期利润 0.092元
本期加权平均净值利润率 12.24%
本期基金份额净值增长率 26.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -131908613.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.2328元
期末基金资产净值 434621526.85元
期末基金份额净值 0.7672元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 2431523.69元
本期利润 34943283.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0803元
本期加权平均净值利润率 10.94%
本期基金份额净值增长率 20.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -131455218.68元
期末可供分配基金份额利润 -0.2667元
期末基金资产净值 361474921.32元
期末基金份额净值 0.7333元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 -69327211.74元
本期利润 -74129142.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.213元
本期加权平均净值利润率 -29.85%
本期基金份额净值增长率 -26.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -146382386.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.3934元
期末基金资产净值 225747753.58元
期末基金份额净值 0.6066元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 -37722650.76元
本期利润 -46021770.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1446元
本期加权平均净值利润率 -18.65%
本期基金份额净值增长率 -17.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -115146729.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.3219元
期末基金资产净值 242583410.08元
期末基金份额净值 0.6781元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -32.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 -25756281.31元
本期利润 -45952672.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.1312元
本期加权平均净值利润率 -14.52%
本期基金份额净值增长率 -14.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -62123455.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.1772元
期末基金资产净值 288406684.15元
期末基金份额净值 0.8228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5198792.55元
本期利润 -34756006.54元
加权平均基金份额本期利润 -0.1056元
本期加权平均净值利润率 -11.14%
本期基金份额净值增长率 -10.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -52981867.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.1388元
期末基金资产净值 328748272.33元
期末基金份额净值 0.8612元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 835974.1元
本期利润 -11623158.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.02元
本期加权平均净值利润率 -2.01%
本期基金份额净值增长率 -3.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13107449.23元
期末可供分配基金份额利润 -0.0365元
期末基金资产净值 346222690.77元
期末基金份额净值 0.9635元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.65%
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